ERSTE STOCK TECHNO

ERSTE STOCK TECHNO

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673389
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 257,630000 725 177 945,24 4 590 793,99 4 590 793,99 262,782600 257,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,0424 55 462,08 56 675,66 55 462,08 56 675,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 213,58 -213 032,71 -189 234,18 -180 119,16 875 892,18 1 299 179,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
56 675,66 105 421,16 265 411,25 660 566,41 2 166 645,19 2 758 071,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
55 462,08 318 453,87 454 645,43 840 685,57 1 290 753,01 1 458 891,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,02
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,55 3,70 11,62 48,40 19,79 28,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
257,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
725 177 945,24
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 590 793,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 590 793,99
Max. predajná cena podielu v EUR
262,782600
Min. nákupná cena podielu v EUR
257,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,0424
Suma vrátených podielov
55 462,08
Suma vydaných podielov
56 675,66
Upravená suma vrátených podielov
55 462,08
Upravená suma vydaných podielov
56 675,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 213,58
1 mesiac
-213 032,71
3 mesiace
-189 234,18
6 mesiacov
-180 119,16
YTD
875 892,18
1 rok
1 299 179,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
56 675,66
1 mesiac
105 421,16
3 mesiace
265 411,25
6 mesiacov
660 566,41
YTD
2 166 645,19
1 rok
2 758 071,28

Redemácie

1 týždeň
55 462,08
1 mesiac
318 453,87
3 mesiace
454 645,43
6 mesiacov
840 685,57
YTD
1 290 753,01
1 rok
1 458 891,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,55
1 mesiac %
3,70
3 mesiace %
11,62
6 mesiacov %
48,40
1 rok %
19,79
3 roky % p.a.
28,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu