ERSTE STOCK BIOTEC

ERSTE STOCK BIOTEC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673165
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 579,870000 227 814 218,55 54 038,09 54 038,09 591,467400 579,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,3555 20 837,88 2 156,09 20 837,88 2 156,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 681,79 2 099,25 2 629,38 28 552,04 30 573,07 34 990,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 156,09 22 937,13 23 467,26 49 389,92 51 410,95 55 828,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 837,88 20 837,88 20 837,88 20 837,88 20 837,88 20 837,88

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,04
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,52 7,08 15,67 27,66 3,47 5,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
579,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
227 814 218,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 038,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 038,09
Max. predajná cena podielu v EUR
591,467400
Min. nákupná cena podielu v EUR
579,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,3555
Suma vrátených podielov
20 837,88
Suma vydaných podielov
2 156,09
Upravená suma vrátených podielov
20 837,88
Upravená suma vydaných podielov
2 156,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 681,79
1 mesiac
2 099,25
3 mesiace
2 629,38
6 mesiacov
28 552,04
YTD
30 573,07
1 rok
34 990,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 156,09
1 mesiac
22 937,13
3 mesiace
23 467,26
6 mesiacov
49 389,92
YTD
51 410,95
1 rok
55 828,13

Redemácie

1 týždeň
20 837,88
1 mesiac
20 837,88
3 mesiace
20 837,88
6 mesiacov
20 837,88
YTD
20 837,88
1 rok
20 837,88

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,52
1 mesiac %
7,08
3 mesiace %
15,67
6 mesiacov %
27,66
1 rok %
3,47
3 roky % p.a.
5,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu