ERSTE STOCK REAL ESTATE

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A07YK9
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 19,700000 106 245 831,48 8 338 602,60 8 338 602,60 20,094000 19,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,6411 1 791,67 980,00 1 791,67 980,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-811,67 -1 108,46 -127 091,85 -432 697,51 -543 793,55 -673 079,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
980,00 980,00 1 351,06 1 351,06 7 797,25 10 019,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 791,67 2 088,46 128 442,91 434 048,57 551 590,80 683 098,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 0,00 2,00 1,67
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,51 0,77 4,95 12,76 -0,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
19,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
106 245 831,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 338 602,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 338 602,60
Max. predajná cena podielu v EUR
20,094000
Min. nákupná cena podielu v EUR
19,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,6411
Suma vrátených podielov
1 791,67
Suma vydaných podielov
980,00
Upravená suma vrátených podielov
1 791,67
Upravená suma vydaných podielov
980,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-811,67
1 mesiac
-1 108,46
3 mesiace
-127 091,85
6 mesiacov
-432 697,51
YTD
-543 793,55
1 rok
-673 079,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
980,00
1 mesiac
980,00
3 mesiace
1 351,06
6 mesiacov
1 351,06
YTD
7 797,25
1 rok
10 019,43

Redemácie

1 týždeň
1 791,67
1 mesiac
2 088,46
3 mesiace
128 442,91
6 mesiacov
434 048,57
YTD
551 590,80
1 rok
683 098,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,51
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
4,95
6 mesiacov %
12,76
1 rok %
-0,76
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu