ERSTE SECURITY INVEST

ERSTE SECURITY INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A3MZ56
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 104,440000 56 578 122,49 510 617,60 510 617,60 106,528800 104,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,01 265 724,25 19,01 265 724,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
265 705,24 528 537,45 529 356,26 529 356,26 529 356,26 529 356,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
265 724,25 528 556,46 529 375,27 529 375,27 529 375,27 529 375,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,41
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -4,17 0,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
104,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
56 578 122,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
510 617,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
510 617,60
Max. predajná cena podielu v EUR
106,528800
Min. nákupná cena podielu v EUR
104,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
19,01
Suma vydaných podielov
265 724,25
Upravená suma vrátených podielov
19,01
Upravená suma vydaných podielov
265 724,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
265 705,24
1 mesiac
528 537,45
3 mesiace
529 356,26
6 mesiacov
529 356,26
YTD
529 356,26
1 rok
529 356,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
265 724,25
1 mesiac
528 556,46
3 mesiace
529 375,27
6 mesiacov
529 375,27
YTD
529 375,27
1 rok
529 375,27

Redemácie

1 týždeň
19,01
1 mesiac
19,01
3 mesiace
19,01
6 mesiacov
19,01
YTD
19,01
1 rok
19,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-4,17
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu