ERSTE SECURITY INVEST

ERSTE SECURITY INVEST

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A3MZ56
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 104,460000 22 067 117,61 940,14 940,14 106,549200 104,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,00 104,93 0,00 104,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
104,93 923,74 923,74 923,74 923,74 923,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
104,93 923,74 923,74 923,74 923,74 923,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,41
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 5,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
104,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
22 067 117,61
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
940,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
940,14
Max. predajná cena podielu v EUR
106,549200
Min. nákupná cena podielu v EUR
104,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
104,93
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
104,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
104,93
1 mesiac
923,74
3 mesiace
923,74
6 mesiacov
923,74
YTD
923,74
1 rok
923,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
104,93
1 mesiac
923,74
3 mesiace
923,74
6 mesiacov
923,74
YTD
923,74
1 rok
923,74

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
5,19
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu