Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0251127410
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 40,900000 301 175 600,20 5 576 627,03 5 576 627,03 43,047250 40,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,0619 57 888,72 0,00 57 888,72 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-57 888,72 -57 888,72 -82 514,40 -92 317,83 -151 270,36 -180 911,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 5 147,71 32 556,93 75 978,09 97 693,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
57 888,72 57 888,72 87 662,11 124 874,76 227 248,45 278 604,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,57 1,77 3,86 9,98 -3,03 3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
40,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
301 175 600,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 576 627,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 576 627,03
Max. predajná cena podielu v EUR
43,047250
Min. nákupná cena podielu v EUR
40,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,0619
Suma vrátených podielov
57 888,72
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
57 888,72
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-57 888,72
1 mesiac
-57 888,72
3 mesiace
-82 514,40
6 mesiacov
-92 317,83
YTD
-151 270,36
1 rok
-180 911,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
5 147,71
6 mesiacov
32 556,93
YTD
75 978,09
1 rok
97 693,36

Redemácie

1 týždeň
57 888,72
1 mesiac
57 888,72
3 mesiace
87 662,11
6 mesiacov
124 874,76
YTD
227 248,45
1 rok
278 604,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
1,77
3 mesiace %
3,86
6 mesiacov %
9,98
1 rok %
-3,03
3 roky % p.a.
3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu