Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0251127410
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 40,440000 302 801 921,70 5 614 048,57 5 614 048,57 42,563100 40,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,9793 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 147,71 -57 164,59 -91 060,19 -93 381,64 -67 922,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 147,71 5 147,71 32 556,93 75 978,09 152 793,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 62 312,30 123 617,12 169 359,73 220 715,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,62 0,40 3,77 -1,92 -1,22 4,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
40,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
302 801 921,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 614 048,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 614 048,57
Max. predajná cena podielu v EUR
42,563100
Min. nákupná cena podielu v EUR
40,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,9793
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 147,71
3 mesiace
-57 164,59
6 mesiacov
-91 060,19
YTD
-93 381,64
1 rok
-67 922,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 147,71
3 mesiace
5 147,71
6 mesiacov
32 556,93
YTD
75 978,09
1 rok
152 793,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
62 312,30
6 mesiacov
123 617,12
YTD
169 359,73
1 rok
220 715,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,62
1 mesiac %
0,40
3 mesiace %
3,77
6 mesiacov %
-1,92
1 rok %
-1,22
3 roky % p.a.
4,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu