FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR

FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0413542167
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 49,580000 113 047 468,90 1 164 481,79 1 164 481,79 50,531936 49,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,4801 0,00 126,95 0,00 126,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
126,95 126,95 849,74 -13 380,58 -26 623,37 -41 856,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
126,95 126,95 1 199,76 2 679,89 2 679,89 3 430,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 350,02 16 060,47 29 303,26 45 287,02

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 1,92 0,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,22 3,14 11,34 27,55 10,87 11,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
49,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
113 047 468,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 164 481,79
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 164 481,79
Max. predajná cena podielu v EUR
50,531936
Min. nákupná cena podielu v EUR
49,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,4801
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
126,95
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
126,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
126,95
1 mesiac
126,95
3 mesiace
849,74
6 mesiacov
-13 380,58
YTD
-26 623,37
1 rok
-41 856,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
126,95
1 mesiac
126,95
3 mesiace
1 199,76
6 mesiacov
2 679,89
YTD
2 679,89
1 rok
3 430,39

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
350,02
6 mesiacov
16 060,47
YTD
29 303,26
1 rok
45 287,02

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,22
1 mesiac %
3,14
3 mesiace %
11,34
6 mesiacov %
27,55
1 rok %
10,87
3 roky % p.a.
11,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu