FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR

FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0413542167
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 47,840000 113 133 150,70 1 089 712,55 1 089 712,55 48,758528 47,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,1367 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 072,81 -14 987,66 -14 714,18 -26 750,32 -74 653,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 072,81 1 072,81 2 552,94 2 552,94 3 303,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 16 060,47 17 267,12 29 303,26 77 957,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 1,92 0,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,48 5,54 10,23 11,65 7,77 8,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
47,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
113 133 150,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 089 712,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 089 712,55
Max. predajná cena podielu v EUR
48,758528
Min. nákupná cena podielu v EUR
47,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,1367
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 072,81
3 mesiace
-14 987,66
6 mesiacov
-14 714,18
YTD
-26 750,32
1 rok
-74 653,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 072,81
3 mesiace
1 072,81
6 mesiacov
2 552,94
YTD
2 552,94
1 rok
3 303,44

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
16 060,47
6 mesiacov
17 267,12
YTD
29 303,26
1 rok
77 957,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,48
1 mesiac %
5,54
3 mesiace %
10,23
6 mesiacov %
11,65
1 rok %
7,77
3 roky % p.a.
8,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu