FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0307839646
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 18,040000 87 348 269,17 178 512,64 178 512,64 18,987100 18,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,2712 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -31 300,71 -30 859,12 -37 149,15 -46 913,19 -52 391,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 441,59 884,30 1 416,14 1 661,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 31 300,71 31 300,71 38 033,45 48 329,32 54 053,24

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,44 5,07 11,70 15,94 11,02 9,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
18,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
87 348 269,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
178 512,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
178 512,64
Max. predajná cena podielu v EUR
18,987100
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,2712
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-31 300,71
3 mesiace
-30 859,12
6 mesiacov
-37 149,15
YTD
-46 913,19
1 rok
-52 391,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
441,59
6 mesiacov
884,30
YTD
1 416,14
1 rok
1 661,33

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
31 300,71
3 mesiace
31 300,71
6 mesiacov
38 033,45
YTD
48 329,32
1 rok
54 053,24

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,44
1 mesiac %
5,07
3 mesiace %
11,70
6 mesiacov %
15,94
1 rok %
11,02
3 roky % p.a.
9,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu