FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0307839646
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 18,310000 86 942 960,93 187 926,51 187 926,51 19,271275 18,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,6081 1 150,38 0,00 1 150,38 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 150,38 -1 150,38 -32 221,77 -38 521,14 -48 063,57 -51 532,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 229,33 662,69 1 416,14 1 661,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 150,38 1 150,38 32 451,10 39 183,84 49 479,71 53 193,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,22 1,05 9,38 29,03 12,19 10,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
18,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
86 942 960,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
187 926,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
187 926,51
Max. predajná cena podielu v EUR
19,271275
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,6081
Suma vrátených podielov
1 150,38
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 150,38
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 150,38
1 mesiac
-1 150,38
3 mesiace
-32 221,77
6 mesiacov
-38 521,14
YTD
-48 063,57
1 rok
-51 532,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
229,33
6 mesiacov
662,69
YTD
1 416,14
1 rok
1 661,33

Redemácie

1 týždeň
1 150,38
1 mesiac
1 150,38
3 mesiace
32 451,10
6 mesiacov
39 183,84
YTD
49 479,71
1 rok
53 193,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,22
1 mesiac %
1,05
3 mesiace %
9,38
6 mesiacov %
29,03
1 rok %
12,19
3 roky % p.a.
10,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu