FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR

FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0251128657
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,390000 61 154 058,36 373 049,53 373 049,53 22,512975 21,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7546 651,01 0,00 651,01 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-651,01 -651,01 580,46 -8 311,13 -14 632,62 -13 034,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 231,47 1 361,77 2 216,22 3 814,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
651,01 651,01 651,01 9 672,90 16 848,83 16 848,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 2,89 3,58 13,00 5,32 13,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
61 154 058,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
373 049,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
373 049,53
Max. predajná cena podielu v EUR
22,512975
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7546
Suma vrátených podielov
651,01
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
651,01
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-651,01
1 mesiac
-651,01
3 mesiace
580,46
6 mesiacov
-8 311,13
YTD
-14 632,62
1 rok
-13 034,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 231,47
6 mesiacov
1 361,77
YTD
2 216,22
1 rok
3 814,10

Redemácie

1 týždeň
651,01
1 mesiac
651,01
3 mesiace
651,01
6 mesiacov
9 672,90
YTD
16 848,83
1 rok
16 848,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
2,89
3 mesiace %
3,58
6 mesiacov %
13,00
1 rok %
5,32
3 roky % p.a.
13,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu