FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR

FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0251128657
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,770000 60 096 371,42 366 936,32 366 936,32 21,860425 20,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,3590 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 049,60 -752,38 -6 805,68 -13 981,61 -12 095,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 049,60 1 231,47 2 216,22 2 216,22 4 102,63

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 983,85 9 021,90 16 197,83 16 197,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,10 0,68 4,53 1,17 13,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
60 096 371,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
366 936,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
366 936,32
Max. predajná cena podielu v EUR
21,860425
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,3590
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 049,60
3 mesiace
-752,38
6 mesiacov
-6 805,68
YTD
-13 981,61
1 rok
-12 095,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 049,60
3 mesiace
1 231,47
6 mesiacov
2 216,22
YTD
2 216,22
1 rok
4 102,63

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 983,85
6 mesiacov
9 021,90
YTD
16 197,83
1 rok
16 197,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,10
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
4,53
1 rok %
1,17
3 roky % p.a.
13,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu