FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR

FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0238202427
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 27,600000 323 044 167,10 3 502 094,98 3 502 094,98 29,049000 27,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5104 1 407,38 0,00 1 407,38 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 407,38 -1 407,38 -1 139,99 -101 133,95 -508 085,05 -508 241,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 267,38 555,67 763,62 899,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 407,38 1 407,38 1 407,38 101 689,62 508 848,66 509 141,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,17 3,84 4,86 13,63 10,84 14,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
27,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
323 044 167,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 502 094,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 502 094,98
Max. predajná cena podielu v EUR
29,049000
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5104
Suma vrátených podielov
1 407,38
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 407,38
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 407,38
1 mesiac
-1 407,38
3 mesiace
-1 139,99
6 mesiacov
-101 133,95
YTD
-508 085,05
1 rok
-508 241,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
267,38
6 mesiacov
555,67
YTD
763,62
1 rok
899,48

Redemácie

1 týždeň
1 407,38
1 mesiac
1 407,38
3 mesiace
1 407,38
6 mesiacov
101 689,62
YTD
508 848,66
1 rok
509 141,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,17
1 mesiac %
3,84
3 mesiace %
4,86
6 mesiacov %
13,63
1 rok %
10,84
3 roky % p.a.
14,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu