FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR

FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0238202427
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 26,710000 315 890 832,30 3 422 739,09 3 422 739,09 28,112275 26,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4533 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 121,04 -100 014,86 -257 028,72 -506 677,67 -516 693,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 121,04 267,38 555,67 763,62 899,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 100 282,25 257 584,39 507 441,29 517 592,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,49 1,56 1,52 3,61 4,46 14,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
26,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
315 890 832,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 422 739,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 422 739,09
Max. predajná cena podielu v EUR
28,112275
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4533
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
121,04
3 mesiace
-100 014,86
6 mesiacov
-257 028,72
YTD
-506 677,67
1 rok
-516 693,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
121,04
3 mesiace
267,38
6 mesiacov
555,67
YTD
763,62
1 rok
899,48

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
100 282,25
6 mesiacov
257 584,39
YTD
507 441,29
1 rok
517 592,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,49
1 mesiac %
1,56
3 mesiace %
1,52
6 mesiacov %
3,61
1 rok %
4,46
3 roky % p.a.
14,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu