FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)

FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0605515377
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 32,750000 1 378 843 635,00 24 016 587,32 24 016 587,32 34,469375 32,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,5038 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 648 955,85 1 083 918,08 2 492 321,87 3 374 560,10 4 239 520,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 648 955,85 1 083 918,08 2 492 321,87 3 374 560,10 4 239 520,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,88
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 -0,46 0,83 3,25 5,75 14,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
32,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 378 843 635,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 016 587,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 016 587,32
Max. predajná cena podielu v EUR
34,469375
Min. nákupná cena podielu v EUR
32,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,5038
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
648 955,85
3 mesiace
1 083 918,08
6 mesiacov
2 492 321,87
YTD
3 374 560,10
1 rok
4 239 520,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
648 955,85
3 mesiace
1 083 918,08
6 mesiacov
2 492 321,87
YTD
3 374 560,10
1 rok
4 239 520,58

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
-0,46
3 mesiace %
0,83
6 mesiacov %
3,25
1 rok %
5,75
3 roky % p.a.
14,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu