FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)

FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0605515377
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 33,310000 1 437 355 521,00 24 347 916,76 24 347 916,76 35,058775 33,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,4503 0,00 308 000,64 0,00 308 000,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
308 000,64 308 000,64 1 231 003,76 2 368 729,13 3 682 560,73 4 292 100,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
308 000,64 308 000,64 1 231 003,76 2 368 729,13 3 682 560,73 4 292 100,81

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,88
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 1,93 1,62 7,59 6,12 14,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
33,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 437 355 521,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 347 916,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 347 916,76
Max. predajná cena podielu v EUR
35,058775
Min. nákupná cena podielu v EUR
33,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,4503
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
308 000,64
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
308 000,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
308 000,64
1 mesiac
308 000,64
3 mesiace
1 231 003,76
6 mesiacov
2 368 729,13
YTD
3 682 560,73
1 rok
4 292 100,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
308 000,64
1 mesiac
308 000,64
3 mesiace
1 231 003,76
6 mesiacov
2 368 729,13
YTD
3 682 560,73
1 rok
4 292 100,81

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
1,93
3 mesiace %
1,62
6 mesiacov %
7,59
1 rok %
6,12
3 roky % p.a.
14,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu