Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0157922724
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 127,100000 110 686 119,30 224 455,13 224 455,13 133,772750 127,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,7350 0,00 2 365,88 0,00 2 365,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 365,88 2 365,88 7 853,40 21 528,98 31 379,76 40 557,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 365,88 2 365,88 7 853,40 21 528,98 31 379,76 40 557,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,95 2,50 23,88 9,29 13,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
127,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
110 686 119,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
224 455,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
224 455,13
Max. predajná cena podielu v EUR
133,772750
Min. nákupná cena podielu v EUR
127,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,7350
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 365,88
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 365,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 365,88
1 mesiac
2 365,88
3 mesiace
7 853,40
6 mesiacov
21 528,98
YTD
31 379,76
1 rok
40 557,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 365,88
1 mesiac
2 365,88
3 mesiace
7 853,40
6 mesiacov
21 528,98
YTD
31 379,76
1 rok
40 557,24

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,95
3 mesiace %
2,50
6 mesiacov %
23,88
1 rok %
9,29
3 roky % p.a.
13,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu