Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0157922724
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 125,300000 109 626 172,20 219 976,99 219 976,99 131,878250 125,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,5274 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 341,06 10 749,25 21 337,35 29 013,89 38 351,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 341,06 10 749,25 21 337,35 29 013,89 38 351,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,48 0,89 2,87 9,43 11,48 12,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
125,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
109 626 172,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
219 976,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
219 976,99
Max. predajná cena podielu v EUR
131,878250
Min. nákupná cena podielu v EUR
125,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,5274
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 341,06
3 mesiace
10 749,25
6 mesiacov
21 337,35
YTD
29 013,89
1 rok
38 351,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 341,06
3 mesiace
10 749,25
6 mesiacov
21 337,35
YTD
29 013,89
1 rok
38 351,22

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,48
1 mesiac %
0,89
3 mesiace %
2,87
6 mesiacov %
9,43
1 rok %
11,48
3 roky % p.a.
12,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu