FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR

FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0261952419
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 38,720000 350 711 408,40 1 795 673,93 1 795 673,93 40,752800 38,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,6233 46 697,96 0,00 46 697,96 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-46 697,96 -46 697,96 -135 582,14 -79 189,88 -80 727,81 -80 944,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 7 402,71 63 794,97 74 232,81 75 484,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46 697,96 46 697,96 142 984,85 142 984,85 154 960,61 156 429,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 4,65 6,52 3,67 -18,02 -1,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
38,720000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
350 711 408,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 795 673,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 795 673,93
Max. predajná cena podielu v EUR
40,752800
Min. nákupná cena podielu v EUR
38,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,6233
Suma vrátených podielov
46 697,96
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
46 697,96
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-46 697,96
1 mesiac
-46 697,96
3 mesiace
-135 582,14
6 mesiacov
-79 189,88
YTD
-80 727,81
1 rok
-80 944,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
7 402,71
6 mesiacov
63 794,97
YTD
74 232,81
1 rok
75 484,66

Redemácie

1 týždeň
46 697,96
1 mesiac
46 697,96
3 mesiace
142 984,85
6 mesiacov
142 984,85
YTD
154 960,61
1 rok
156 429,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
4,65
3 mesiace %
6,52
6 mesiacov %
3,67
1 rok %
-18,02
3 roky % p.a.
-1,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu