FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR

FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0267387255
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 37,580000 62 469 828,80 498 759,49 498 759,49 39,552950 37,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3981 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -5 095,71 -10 076,22 -377,20 -9 853,56 -8 973,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 600,16 15 007,06 15 007,06 17 756,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 095,71 11 676,38 15 384,27 24 860,62 26 730,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,03 1,71 5,38 7,74 8,05 13,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
37,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 469 828,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
498 759,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
498 759,49
Max. predajná cena podielu v EUR
39,552950
Min. nákupná cena podielu v EUR
37,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3981
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-5 095,71
3 mesiace
-10 076,22
6 mesiacov
-377,20
YTD
-9 853,56
1 rok
-8 973,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 600,16
6 mesiacov
15 007,06
YTD
15 007,06
1 rok
17 756,41

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 095,71
3 mesiace
11 676,38
6 mesiacov
15 384,27
YTD
24 860,62
1 rok
26 730,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,03
1 mesiac %
1,71
3 mesiace %
5,38
6 mesiacov %
7,74
1 rok %
8,05
3 roky % p.a.
13,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu