FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR

FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0267387255
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 37,940000 63 507 849,62 496 171,31 496 171,31 39,931850 37,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4115 9 592,83 0,00 9 592,83 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 592,83 -9 592,83 -21 269,21 -23 319,06 -19 446,39 -18 358,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 1 658,04 15 007,06 17 756,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 592,83 9 592,83 21 269,21 24 977,10 34 453,45 36 115,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 0,93 4,92 19,99 5,48 13,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
37,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 507 849,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
496 171,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
496 171,31
Max. predajná cena podielu v EUR
39,931850
Min. nákupná cena podielu v EUR
37,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4115
Suma vrátených podielov
9 592,83
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
9 592,83
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 592,83
1 mesiac
-9 592,83
3 mesiace
-21 269,21
6 mesiacov
-23 319,06
YTD
-19 446,39
1 rok
-18 358,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
1 658,04
YTD
15 007,06
1 rok
17 756,41

Redemácie

1 týždeň
9 592,83
1 mesiac
9 592,83
3 mesiace
21 269,21
6 mesiacov
24 977,10
YTD
34 453,45
1 rok
36 115,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
0,93
3 mesiace %
4,92
6 mesiacov %
19,99
1 rok %
5,48
3 roky % p.a.
13,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu