FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR

FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0099574567
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,080000 11 082 191 834,00 1 490 029,14 1 490 029,14 82,179200 78,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,5376 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 768,75 50 231,16 132 033,50 264 860,86 292 027,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 768,75 50 231,16 142 455,67 275 283,03 307 007,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 10 422,17 10 422,17 14 979,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,88
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,81 5,30 7,92 14,40 14,22 20,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 082 191 834,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 490 029,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 490 029,14
Max. predajná cena podielu v EUR
82,179200
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,5376
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 768,75
3 mesiace
50 231,16
6 mesiacov
132 033,50
YTD
264 860,86
1 rok
292 027,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 768,75
3 mesiace
50 231,16
6 mesiacov
142 455,67
YTD
275 283,03
1 rok
307 007,07

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
10 422,17
YTD
10 422,17
1 rok
14 979,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,81
1 mesiac %
5,30
3 mesiace %
7,92
6 mesiacov %
14,40
1 rok %
14,22
3 roky % p.a.
20,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu