FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR

FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0099574567
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 79,630000 11 277 163 232,00 1 588 670,11 1 588 670,11 83,810575 79,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,6309 0,00 16 942,80 0,00 16 942,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 942,80 16 942,80 40 391,27 159 398,48 281 803,66 313 527,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 942,80 16 942,80 40 391,27 159 398,48 292 225,84 323 949,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 10 422,17 10 422,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,88
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,57 2,81 7,35 31,55 12,50 21,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
79,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 277 163 232,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 588 670,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 588 670,11
Max. predajná cena podielu v EUR
83,810575
Min. nákupná cena podielu v EUR
79,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,6309
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
16 942,80
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
16 942,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 942,80
1 mesiac
16 942,80
3 mesiace
40 391,27
6 mesiacov
159 398,48
YTD
281 803,66
1 rok
313 527,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 942,80
1 mesiac
16 942,80
3 mesiace
40 391,27
6 mesiacov
159 398,48
YTD
292 225,84
1 rok
323 949,88

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
10 422,17
1 rok
10 422,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
2,81
3 mesiace %
7,35
6 mesiacov %
31,55
1 rok %
12,50
3 roky % p.a.
21,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu