Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0594300096
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,790000 966 839 118,10 3 251 350,15 3 251 350,15 21,881475 20,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
24,0531 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -25 614,73 -77 204,04 -132 651,54 -243 974,06 -388 689,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 1 021,14 1 021,14 1 021,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 25 614,73 77 204,04 133 672,69 244 995,21 389 711,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,48 5,53 14,80 9,02 14,11 1,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
966 839 118,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 251 350,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 251 350,15
Max. predajná cena podielu v EUR
21,881475
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
24,0531
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-25 614,73
3 mesiace
-77 204,04
6 mesiacov
-132 651,54
YTD
-243 974,06
1 rok
-388 689,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
1 021,14
YTD
1 021,14
1 rok
1 021,14

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
25 614,73
3 mesiace
77 204,04
6 mesiacov
133 672,69
YTD
244 995,21
1 rok
389 711,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,48
1 mesiac %
5,53
3 mesiace %
14,80
6 mesiacov %
9,02
1 rok %
14,11
3 roky % p.a.
1,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu