Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0594300096
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,240000 943 664 525,50 3 421 690,05 3 421 690,05 21,302600 20,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,7800 64 582,78 0,00 64 582,78 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-64 582,78 -64 582,78 -136 719,69 -192 834,36 -308 556,85 -382 198,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 1 021,14 1 021,14 1 021,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
64 582,78 64 582,78 136 719,69 193 855,51 309 577,99 383 219,62

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,17 -3,11 7,89 21,34 11,45 3,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
943 664 525,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 421 690,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 421 690,05
Max. predajná cena podielu v EUR
21,302600
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,7800
Suma vrátených podielov
64 582,78
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
64 582,78
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-64 582,78
1 mesiac
-64 582,78
3 mesiace
-136 719,69
6 mesiacov
-192 834,36
YTD
-308 556,85
1 rok
-382 198,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
1 021,14
YTD
1 021,14
1 rok
1 021,14

Redemácie

1 týždeň
64 582,78
1 mesiac
64 582,78
3 mesiace
136 719,69
6 mesiacov
193 855,51
YTD
309 577,99
1 rok
383 219,62

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,17
1 mesiac %
-3,11
3 mesiace %
7,89
6 mesiacov %
21,34
1 rok %
11,45
3 roky % p.a.
3,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu