Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0922333322
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 30,820000 82 624 444,45 45 894,94 45 894,94 32,438050 30,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6008 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20,10 62,98 -681,88 -681,88 -194,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 20,10 62,98 117,49 117,49 604,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 799,37 799,37 799,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,93
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,19 -0,10 4,79 13,56 25,85 26,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
30,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
82 624 444,45
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 894,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
45 894,94
Max. predajná cena podielu v EUR
32,438050
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6008
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20,10
3 mesiace
62,98
6 mesiacov
-681,88
YTD
-681,88
1 rok
-194,81

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
20,10
3 mesiace
62,98
6 mesiacov
117,49
YTD
117,49
1 rok
604,56

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
799,37
YTD
799,37
1 rok
799,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,19
1 mesiac %
-0,10
3 mesiace %
4,79
6 mesiacov %
13,56
1 rok %
25,85
3 roky % p.a.
26,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu