FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0611489658
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,740000 61 829 847,05 866 884,57 866 884,57 48,141350 45,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,7455 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -34 660,53 -42 093,49 -45 400,68 -86 333,39 -87 529,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 45,36 183,00 286,14 386,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 34 660,53 42 138,85 45 583,68 86 619,53 87 915,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 3,81 11,26 23,02 29,58 25,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
61 829 847,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
866 884,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
866 884,57
Max. predajná cena podielu v EUR
48,141350
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,7455
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-34 660,53
3 mesiace
-42 093,49
6 mesiacov
-45 400,68
YTD
-86 333,39
1 rok
-87 529,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
45,36
6 mesiacov
183,00
YTD
286,14
1 rok
386,02

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
34 660,53
3 mesiace
42 138,85
6 mesiacov
45 583,68
YTD
86 619,53
1 rok
87 915,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
3,81
3 mesiace %
11,26
6 mesiacov %
23,02
1 rok %
29,58
3 roky % p.a.
25,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu