FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0611489658
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,760000 63 241 671,07 886 836,66 886 836,66 48,162400 45,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,3979 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -42 138,85 -45 444,79 -86 333,39 -86 233,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 138,89 286,14 386,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 42 138,85 45 583,68 86 619,53 86 619,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,98 0,93 12,16 30,41 27,39 24,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 241 671,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
886 836,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
886 836,66
Max. predajná cena podielu v EUR
48,162400
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,3979
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-42 138,85
6 mesiacov
-45 444,79
YTD
-86 333,39
1 rok
-86 233,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
138,89
YTD
286,14
1 rok
386,02

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
42 138,85
6 mesiacov
45 583,68
YTD
86 619,53
1 rok
86 619,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,98
1 mesiac %
0,93
3 mesiace %
12,16
6 mesiacov %
30,41
1 rok %
27,39
3 roky % p.a.
24,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu