FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 1.8.2025

ISIN
LU0611489658
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 42,110000 53 579 816,11 842 060,99 842 060,99 44,320775 42,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,1232 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 90,72 -3 260,58 -3 113,33 -44 149,19 -45 267,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 90,72 184,25 331,50 331,50 508,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 444,83 3 444,83 44 480,68 45 776,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,64 3,77 12,35 13,23 28,31 21,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
42,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
53 579 816,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
842 060,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
842 060,99
Max. predajná cena podielu v EUR
44,320775
Min. nákupná cena podielu v EUR
42,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,1232
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
90,72
3 mesiace
-3 260,58
6 mesiacov
-3 113,33
YTD
-44 149,19
1 rok
-45 267,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
90,72
3 mesiace
184,25
6 mesiacov
331,50
YTD
331,50
1 rok
508,89

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 444,83
6 mesiacov
3 444,83
YTD
44 480,68
1 rok
45 776,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,64
1 mesiac %
3,77
3 mesiace %
12,35
6 mesiacov %
13,23
1 rok %
28,31
3 roky % p.a.
21,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu