Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0050427557
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 34,240000 268 541 062,70 8 141 573,93 8 141 573,93 36,037600 34,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,2315 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -27 138,86 -228 366,62 -363 843,51 -1 166 216,64 -1 166 216,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 27 138,86 228 366,62 363 843,51 1 166 216,64 1 166 216,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,15 7,34 6,10 21,72 15,36 8,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
34,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
268 541 062,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 141 573,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 141 573,93
Max. predajná cena podielu v EUR
36,037600
Min. nákupná cena podielu v EUR
34,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,2315
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-27 138,86
3 mesiace
-228 366,62
6 mesiacov
-363 843,51
YTD
-1 166 216,64
1 rok
-1 166 216,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
27 138,86
3 mesiace
228 366,62
6 mesiacov
363 843,51
YTD
1 166 216,64
1 rok
1 166 216,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,15
1 mesiac %
7,34
3 mesiace %
6,10
6 mesiacov %
21,72
1 rok %
15,36
3 roky % p.a.
8,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu