Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 23.5.2025

ISIN
LU0050427557
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 31,080000 248 700 344,30 7 964 923,11 7 964 923,11 32,711700 31,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,5552 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 937 850,01 937 850,01 937 850,01 937 850,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,06 4,05 9,94 14,52 -3,93 -1,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
31,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
248 700 344,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 964 923,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 964 923,11
Max. predajná cena podielu v EUR
32,711700
Min. nákupná cena podielu v EUR
31,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,5552
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-937 850,01
6 mesiacov
-937 850,01
YTD
-937 850,01
1 rok
-657 105,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
280 744,45

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
937 850,01
6 mesiacov
937 850,01
YTD
937 850,01
1 rok
937 850,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
4,05
3 mesiace %
9,94
6 mesiacov %
14,52
1 rok %
-3,93
3 roky % p.a.
-1,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu