FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR

FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0099575291
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 11,620000 74 659 125,78 3 054 788,12 3 054 788,12 12,230050 11,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9048 0,00 34,13 0,00 34,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34,13 34,13 73 502,78 6 642,71 -145 803,52 -156 210,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34,13 34,13 73 502,78 73 549,95 73 616,54 73 634,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 66 907,24 219 420,06 229 844,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien Fidelity International 2 500,00 0,00 5,25 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,17 1,13 -1,69 5,35 1,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
11,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
74 659 125,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 054 788,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 054 788,12
Max. predajná cena podielu v EUR
12,230050
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9048
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
34,13
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
34,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34,13
1 mesiac
34,13
3 mesiace
73 502,78
6 mesiacov
6 642,71
YTD
-145 803,52
1 rok
-156 210,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34,13
1 mesiac
34,13
3 mesiace
73 502,78
6 mesiacov
73 549,95
YTD
73 616,54
1 rok
73 634,46

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
66 907,24
YTD
219 420,06
1 rok
229 844,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,17
1 mesiac %
1,13
3 mesiace %
-1,69
6 mesiacov %
5,35
1 rok %
1,84
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu