FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR

FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0099575291
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 11,430000 72 845 354,58 3 036 170,89 3 036 170,89 12,030075 11,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,7990 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 73 450,66 23 312,97 -75 812,09 -145 837,65 -156 223,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 73 450,66 73 468,65 73 515,82 73 582,42 73 621,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 50 155,68 149 327,91 219 420,06 229 844,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien Fidelity International 2 500,00 0,00 5,25 1,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,52 -0,35 -2,89 -1,64 0,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
11,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
72 845 354,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 036 170,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 036 170,89
Max. predajná cena podielu v EUR
12,030075
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,7990
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
73 450,66
3 mesiace
23 312,97
6 mesiacov
-75 812,09
YTD
-145 837,65
1 rok
-156 223,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
73 450,66
3 mesiace
73 468,65
6 mesiacov
73 515,82
YTD
73 582,42
1 rok
73 621,66

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
50 155,68
6 mesiacov
149 327,91
YTD
219 420,06
1 rok
229 844,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,52
1 mesiac %
-0,35
3 mesiace %
-2,89
6 mesiacov %
-1,64
1 rok %
0,79
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu