Franklin Biotechnology Discovery Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0109394709
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 52,220000 1 619 479 801,63 3 315 386,04 3 315 386,04 55,222650 52,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
27,6047 56 890,00 9 909,74 56 890,00 9 909,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-46 980,26 -46 980,26 -56 509,87 -36 529,35 -140 678,91 -706 305,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 909,74 9 909,74 26 482,94 57 077,94 114 488,49 149 525,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
56 890,00 56 890,00 82 992,81 93 607,28 255 167,40 855 830,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,59 15,61 35,04 47,68 14,64 19,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
52,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 619 479 801,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 315 386,04
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 315 386,04
Max. predajná cena podielu v EUR
55,222650
Min. nákupná cena podielu v EUR
52,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
27,6047
Suma vrátených podielov
56 890,00
Suma vydaných podielov
9 909,74
Upravená suma vrátených podielov
56 890,00
Upravená suma vydaných podielov
9 909,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-46 980,26
1 mesiac
-46 980,26
3 mesiace
-56 509,87
6 mesiacov
-36 529,35
YTD
-140 678,91
1 rok
-706 305,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 909,74
1 mesiac
9 909,74
3 mesiace
26 482,94
6 mesiacov
57 077,94
YTD
114 488,49
1 rok
149 525,28

Redemácie

1 týždeň
56 890,00
1 mesiac
56 890,00
3 mesiace
82 992,81
6 mesiacov
93 607,28
YTD
255 167,40
1 rok
855 830,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,59
1 mesiac %
15,61
3 mesiace %
35,04
6 mesiacov %
47,68
1 rok %
14,64
3 roky % p.a.
19,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu