Franklin Biotechnology Discovery Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0109394709
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 46,490000 1 482 125 411,05 2 849 646,21 2 849 646,21 49,163175 46,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
26,8851 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -9 529,62 10 450,91 -93 698,65 -659 325,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 16 573,20 47 168,19 104 578,75 139 615,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 26 102,81 36 717,28 198 277,40 798 940,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,92 7,37 24,40 20,66 5,80 15,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
46,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 482 125 411,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 849 646,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 849 646,21
Max. predajná cena podielu v EUR
49,163175
Min. nákupná cena podielu v EUR
46,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
26,8851
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-9 529,62
6 mesiacov
10 450,91
YTD
-93 698,65
1 rok
-659 325,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
16 573,20
6 mesiacov
47 168,19
YTD
104 578,75
1 rok
139 615,54

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
26 102,81
6 mesiacov
36 717,28
YTD
198 277,40
1 rok
798 940,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,92
1 mesiac %
7,37
3 mesiace %
24,40
6 mesiacov %
20,66
1 rok %
5,80
3 roky % p.a.
15,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu