Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0645132738
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,780000 19 437 382,67 14 123,50 14 123,50 23,032350 21,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,7206 0,00 46,86 0,00 46,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46,86 46,86 139,75 255,30 -300,74 -135,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
46,86 46,86 139,75 707,67 847,72 1 013,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 452,37 1 148,46 1 148,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,16 1,82 2,01 15,48 5,37 12,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
19 437 382,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 123,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 123,50
Max. predajná cena podielu v EUR
23,032350
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,7206
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
46,86
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
46,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
46,86
1 mesiac
46,86
3 mesiace
139,75
6 mesiacov
255,30
YTD
-300,74
1 rok
-135,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
46,86
1 mesiac
46,86
3 mesiace
139,75
6 mesiacov
707,67
YTD
847,72
1 rok
1 013,30

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
452,37
YTD
1 148,46
1 rok
1 148,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,16
1 mesiac %
1,82
3 mesiace %
2,01
6 mesiacov %
15,48
1 rok %
5,37
3 roky % p.a.
12,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu