Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0122612848
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,680000 62 080 815,79 545 704,18 545 704,18 16,581600 15,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,1274 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -562,71 -20 143,96 -27 026,03 -29 768,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 148,29 12 266,56 20 390,46 29 570,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 711,00 32 410,53 47 416,49 59 338,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 -0,25 1,03 3,57 -0,88 9,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 080 815,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
545 704,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
545 704,18
Max. predajná cena podielu v EUR
16,581600
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,1274
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-562,71
6 mesiacov
-20 143,96
YTD
-27 026,03
1 rok
-29 768,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 148,29
6 mesiacov
12 266,56
YTD
20 390,46
1 rok
29 570,43

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 711,00
6 mesiacov
32 410,53
YTD
47 416,49
1 rok
59 338,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
-0,25
3 mesiace %
1,03
6 mesiacov %
3,57
1 rok %
-0,88
3 roky % p.a.
9,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu