Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0122612848
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 16,050000 62 185 678,78 571 659,00 571 659,00 16,972875 16,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3256 29,57 1 528,77 29,57 1 528,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 499,19 1 499,19 936,48 -18 644,77 -25 526,84 -28 269,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 528,77 1 528,77 4 677,05 13 795,33 21 919,22 31 099,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,57 29,57 3 740,57 32 440,10 47 446,06 59 368,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,45 2,10 2,29 16,05 3,68 8,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
16,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 185 678,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
571 659,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
571 659,00
Max. predajná cena podielu v EUR
16,972875
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3256
Suma vrátených podielov
29,57
Suma vydaných podielov
1 528,77
Upravená suma vrátených podielov
29,57
Upravená suma vydaných podielov
1 528,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 499,19
1 mesiac
1 499,19
3 mesiace
936,48
6 mesiacov
-18 644,77
YTD
-25 526,84
1 rok
-28 269,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 528,77
1 mesiac
1 528,77
3 mesiace
4 677,05
6 mesiacov
13 795,33
YTD
21 919,22
1 rok
31 099,20

Redemácie

1 týždeň
29,57
1 mesiac
29,57
3 mesiace
3 740,57
6 mesiacov
32 440,10
YTD
47 446,06
1 rok
59 368,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,45
1 mesiac %
2,10
3 mesiace %
2,29
6 mesiacov %
16,05
1 rok %
3,68
3 roky % p.a.
8,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu