Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0138075311
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 49,800000 86 472 848,51 450 273,47 450 273,47 52,663500 49,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3126 8 194,14 1 900,39 8 194,14 1 900,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 293,75 -6 293,75 -2 272,29 -30 022,19 -29 513,96 -25 316,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 900,39 1 900,39 21 775,70 32 830,65 42 080,83 55 975,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 194,14 8 194,14 24 048,00 62 852,84 71 594,78 81 291,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,20 3,58 2,89 16,60 12,34 16,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
49,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
86 472 848,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
450 273,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
450 273,47
Max. predajná cena podielu v EUR
52,663500
Min. nákupná cena podielu v EUR
49,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3126
Suma vrátených podielov
8 194,14
Suma vydaných podielov
1 900,39
Upravená suma vrátených podielov
8 194,14
Upravená suma vydaných podielov
1 900,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 293,75
1 mesiac
-6 293,75
3 mesiace
-2 272,29
6 mesiacov
-30 022,19
YTD
-29 513,96
1 rok
-25 316,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 900,39
1 mesiac
1 900,39
3 mesiace
21 775,70
6 mesiacov
32 830,65
YTD
42 080,83
1 rok
55 975,17

Redemácie

1 týždeň
8 194,14
1 mesiac
8 194,14
3 mesiace
24 048,00
6 mesiacov
62 852,84
YTD
71 594,78
1 rok
81 291,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,20
1 mesiac %
3,58
3 mesiace %
2,89
6 mesiacov %
16,60
1 rok %
12,34
3 roky % p.a.
16,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu