Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0229948087
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,780000 90 706 667,32 78 779,99 78 779,99 14,572350 13,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,4951 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -1 361,16 -1 344,91 -737,34 -2 783,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 336,30 1 200,53 2 511,53 3 440,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 697,46 2 545,45 3 248,87 6 223,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,22 -0,22 1,70 6,49 -4,04 7,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
90 706 667,32
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 779,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 779,99
Max. predajná cena podielu v EUR
14,572350
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,4951
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-1 361,16
6 mesiacov
-1 344,91
YTD
-737,34
1 rok
-2 783,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
336,30
6 mesiacov
1 200,53
YTD
2 511,53
1 rok
3 440,24

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 697,46
6 mesiacov
2 545,45
YTD
3 248,87
1 rok
6 223,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,22
1 mesiac %
-0,22
3 mesiace %
1,70
6 mesiacov %
6,49
1 rok %
-4,04
3 roky % p.a.
7,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu