Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0229948087
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,930000 91 331 779,06 77 415,31 77 415,31 14,730975 13,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0093 6 243,14 179,79 6 243,14 179,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 063,35 -6 063,35 -7 424,51 -7 408,26 -6 800,69 -8 846,95

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
179,79 179,79 516,09 1 380,32 2 691,32 3 620,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 243,14 6 243,14 7 940,60 8 788,59 9 492,01 12 466,98

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,41 1,31 3,19 7,90 -1,97 8,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
91 331 779,06
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 415,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 415,31
Max. predajná cena podielu v EUR
14,730975
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0093
Suma vrátených podielov
6 243,14
Suma vydaných podielov
179,79
Upravená suma vrátených podielov
6 243,14
Upravená suma vydaných podielov
179,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 063,35
1 mesiac
-6 063,35
3 mesiace
-7 424,51
6 mesiacov
-7 408,26
YTD
-6 800,69
1 rok
-8 846,95

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
179,79
1 mesiac
179,79
3 mesiace
516,09
6 mesiacov
1 380,32
YTD
2 691,32
1 rok
3 620,03

Redemácie

1 týždeň
6 243,14
1 mesiac
6 243,14
3 mesiace
7 940,60
6 mesiacov
8 788,59
YTD
9 492,01
1 rok
12 466,98

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,41
1 mesiac %
1,31
3 mesiace %
3,19
6 mesiacov %
7,90
1 rok %
-1,97
3 roky % p.a.
8,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu