Franklin Gold & Precious Metals Fund

Franklin Gold & Precious Metals Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0496367417
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 16,540000 1 384 303 452,10 4 496 625,20 4 496 625,20 17,491050 16,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
37,5112 25 307,60 1 178 821,48 25 307,60 1 178 821,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 153 513,88 1 153 513,88 1 142 559,42 1 106 817,27 1 291 752,66 1 219 751,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 178 821,48 1 178 821,48 1 201 362,79 1 247 916,56 1 522 600,60 1 593 166,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 307,60 25 307,60 58 803,37 141 099,29 230 847,94 373 414,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,70 12,82 51,88 59,19 102,20 52,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
16,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 384 303 452,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 496 625,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 496 625,20
Max. predajná cena podielu v EUR
17,491050
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
37,5112
Suma vrátených podielov
25 307,60
Suma vydaných podielov
1 178 821,48
Upravená suma vrátených podielov
25 307,60
Upravená suma vydaných podielov
1 178 821,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 153 513,88
1 mesiac
1 153 513,88
3 mesiace
1 142 559,42
6 mesiacov
1 106 817,27
YTD
1 291 752,66
1 rok
1 219 751,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 178 821,48
1 mesiac
1 178 821,48
3 mesiace
1 201 362,79
6 mesiacov
1 247 916,56
YTD
1 522 600,60
1 rok
1 593 166,56

Redemácie

1 týždeň
25 307,60
1 mesiac
25 307,60
3 mesiace
58 803,37
6 mesiacov
141 099,29
YTD
230 847,94
1 rok
373 414,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,70
1 mesiac %
12,82
3 mesiace %
51,88
6 mesiacov %
59,19
1 rok %
102,20
3 roky % p.a.
52,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu