Franklin Gold & Precious Metals Fund

Franklin Gold & Precious Metals Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0496367417
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 15,440000 1 156 626 829,81 1 917 674,05 1 917 674,05 16,327800 15,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
37,9104 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -10 954,46 -46 696,61 138 238,78 66 237,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 22 541,31 69 095,08 343 779,12 414 345,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 33 495,77 115 791,69 205 540,34 348 107,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 5,32 20,72 45,25 65,67 102,09 48,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
15,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 156 626 829,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 917 674,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 917 674,05
Max. predajná cena podielu v EUR
16,327800
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
37,9104
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-10 954,46
6 mesiacov
-46 696,61
YTD
138 238,78
1 rok
66 237,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
22 541,31
6 mesiacov
69 095,08
YTD
343 779,12
1 rok
414 345,08

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
33 495,77
6 mesiacov
115 791,69
YTD
205 540,34
1 rok
348 107,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
5,32
1 mesiac %
20,72
3 mesiace %
45,25
6 mesiacov %
65,67
1 rok %
102,09
3 roky % p.a.
48,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu