Franklin India Fund

Franklin India Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0231203729
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 66,220000 3 244 190 415,60 3 236 789,53 3 236 789,53 70,027650 66,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4813 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 80 932,11 246 846,90 425 729,94 390 250,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 122 413,80 341 537,94 563 322,60 630 778,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 41 481,69 94 691,05 137 592,66 240 527,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -3,82 -0,97 -7,85 1,18 -11,38 12,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
66,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 244 190 415,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 236 789,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 236 789,53
Max. predajná cena podielu v EUR
70,027650
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4813
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
80 932,11
6 mesiacov
246 846,90
YTD
425 729,94
1 rok
390 250,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
122 413,80
6 mesiacov
341 537,94
YTD
563 322,60
1 rok
630 778,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
41 481,69
6 mesiacov
94 691,05
YTD
137 592,66
1 rok
240 527,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-3,82
1 mesiac %
-0,97
3 mesiace %
-7,85
6 mesiacov %
1,18
1 rok %
-11,38
3 roky % p.a.
12,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu