Franklin India Fund

Franklin India Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0231203729
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 69,380000 3 441 017 719,84 3 156 012,82 3 156 012,82 73,369350 69,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4553 5 994,43 17 795,12 5 994,43 17 795,12

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 800,69 11 800,69 92 732,79 258 647,59 437 530,63 402 051,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 795,12 17 795,12 140 208,92 359 333,06 581 117,72 648 573,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 994,43 5 994,43 47 476,13 100 685,48 143 587,09 246 522,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,08 0,77 -0,59 3,52 -3,72 13,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
69,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 441 017 719,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 156 012,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 156 012,82
Max. predajná cena podielu v EUR
73,369350
Min. nákupná cena podielu v EUR
69,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4553
Suma vrátených podielov
5 994,43
Suma vydaných podielov
17 795,12
Upravená suma vrátených podielov
5 994,43
Upravená suma vydaných podielov
17 795,12

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 800,69
1 mesiac
11 800,69
3 mesiace
92 732,79
6 mesiacov
258 647,59
YTD
437 530,63
1 rok
402 051,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 795,12
1 mesiac
17 795,12
3 mesiace
140 208,92
6 mesiacov
359 333,06
YTD
581 117,72
1 rok
648 573,79

Redemácie

1 týždeň
5 994,43
1 mesiac
5 994,43
3 mesiace
47 476,13
6 mesiacov
100 685,48
YTD
143 587,09
1 rok
246 522,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,08
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
-0,59
6 mesiacov %
3,52
1 rok %
-3,72
3 roky % p.a.
13,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu