Franklin Japan Fund

Franklin Japan Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0231790832
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,540000 312 542 074,99 18 874,56 18 874,56 14,318550 13,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,3641 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 137,93 137,93 -8 118,11 -2 579,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 137,93 137,93 2 536,79 8 075,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 10 654,90 10 654,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,51 0,52 3,52 21,65 27,98 25,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
312 542 074,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 874,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 874,56
Max. predajná cena podielu v EUR
14,318550
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,3641
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
137,93
6 mesiacov
137,93
YTD
-8 118,11
1 rok
-2 579,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
137,93
6 mesiacov
137,93
YTD
2 536,79
1 rok
8 075,17

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
10 654,90
1 rok
10 654,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
0,52
3 mesiace %
3,52
6 mesiacov %
21,65
1 rok %
27,98
3 roky % p.a.
25,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu