Franklin Japan Fund

Franklin Japan Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0231790832
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,750000 323 391 360,46 24 065,25 24 065,25 14,540625 13,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,8198 0,00 140,38 0,00 140,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
140,38 140,38 278,31 278,31 -7 977,73 -2 439,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
140,38 140,38 278,31 278,31 2 677,17 8 215,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 10 654,90 10 654,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 4,17 1,03 8,61 23,10 30,21 26,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
323 391 360,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 065,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 065,25
Max. predajná cena podielu v EUR
14,540625
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,8198
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
140,38
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
140,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
140,38
1 mesiac
140,38
3 mesiace
278,31
6 mesiacov
278,31
YTD
-7 977,73
1 rok
-2 439,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
140,38
1 mesiac
140,38
3 mesiace
278,31
6 mesiacov
278,31
YTD
2 677,17
1 rok
8 215,55

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
10 654,90
1 rok
10 654,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
4,17
1 mesiac %
1,03
3 mesiace %
8,61
6 mesiacov %
23,10
1 rok %
30,21
3 roky % p.a.
26,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu