Franklin MENA Fund

Franklin MENA Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0352132103
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 11,190000 63 996 790,53 134 882,01 134 882,01 11,833425 11,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,2396 0,00 902,84 0,00 902,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
902,84 902,84 -896,83 703,32 -388,40 1 108,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
902,84 902,84 2 897,79 6 475,54 10 679,62 12 775,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 794,61 5 772,22 11 068,02 11 666,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,54 2,38 0,54 9,60 8,54 6,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
11,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 996 790,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 882,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 882,01
Max. predajná cena podielu v EUR
11,833425
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,2396
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
902,84
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
902,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
902,84
1 mesiac
902,84
3 mesiace
-896,83
6 mesiacov
703,32
YTD
-388,40
1 rok
1 108,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
902,84
1 mesiac
902,84
3 mesiace
2 897,79
6 mesiacov
6 475,54
YTD
10 679,62
1 rok
12 775,30

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 794,61
6 mesiacov
5 772,22
YTD
11 068,02
1 rok
11 666,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,54
1 mesiac %
2,38
3 mesiace %
0,54
6 mesiacov %
9,60
1 rok %
8,54
3 roky % p.a.
6,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu