Franklin MENA Fund

Franklin MENA Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0352132103
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 10,990000 63 190 030,29 134 004,67 134 004,67 11,621925 10,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,0579 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -1 799,67 -199,52 -1 291,24 205,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 994,94 5 572,70 9 776,78 11 872,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 794,61 5 772,22 11 068,02 11 666,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,55 0,92 1,95 4,27 4,07 6,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
10,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 190 030,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 004,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
134 004,67
Max. predajná cena podielu v EUR
11,621925
Min. nákupná cena podielu v EUR
10,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,0579
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-1 799,67
6 mesiacov
-199,52
YTD
-1 291,24
1 rok
205,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 994,94
6 mesiacov
5 572,70
YTD
9 776,78
1 rok
11 872,46

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 794,61
6 mesiacov
5 772,22
YTD
11 068,02
1 rok
11 666,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,55
1 mesiac %
0,92
3 mesiace %
1,95
6 mesiacov %
4,27
1 rok %
4,07
3 roky % p.a.
6,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu