Franklin Mutual U.S. Value Fund

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0070302665
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 118,440000 250 937 810,46 174 898,16 174 898,16 125,250300 118,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,2630 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -11 411,02 -12 180,41 -10 475,21 -10 718,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 461,22 3 370,16 5 179,12 7 175,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 12 872,24 15 550,57 15 654,33 17 894,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,45 -1,27 1,60 5,20 4,46 13,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
118,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
250 937 810,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
174 898,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
174 898,16
Max. predajná cena podielu v EUR
125,250300
Min. nákupná cena podielu v EUR
118,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,2630
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-11 411,02
6 mesiacov
-12 180,41
YTD
-10 475,21
1 rok
-10 718,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 461,22
6 mesiacov
3 370,16
YTD
5 179,12
1 rok
7 175,68

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
12 872,24
6 mesiacov
15 550,57
YTD
15 654,33
1 rok
17 894,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,45
1 mesiac %
-1,27
3 mesiace %
1,60
6 mesiacov %
5,20
1 rok %
4,46
3 roky % p.a.
13,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu