Franklin Mutual U.S. Value Fund

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0070302665
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 117,550000 247 503 666,64 181 148,55 181 148,55 124,309125 117,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,6330 0,00 749,70 0,00 749,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
749,70 749,70 -10 661,32 -11 430,71 -9 725,51 -9 969,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
749,70 749,70 2 210,92 4 119,85 5 928,82 7 925,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 12 872,24 15 550,57 15 654,33 17 894,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,77 -1,20 0,30 11,84 2,23 11,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
117,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
247 503 666,64
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
181 148,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
181 148,55
Max. predajná cena podielu v EUR
124,309125
Min. nákupná cena podielu v EUR
117,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,6330
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
749,70
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
749,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
749,70
1 mesiac
749,70
3 mesiace
-10 661,32
6 mesiacov
-11 430,71
YTD
-9 725,51
1 rok
-9 969,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
749,70
1 mesiac
749,70
3 mesiace
2 210,92
6 mesiacov
4 119,85
YTD
5 928,82
1 rok
7 925,38

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
12 872,24
6 mesiacov
15 550,57
YTD
15 654,33
1 rok
17 894,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,77
1 mesiac %
-1,20
3 mesiace %
0,30
6 mesiacov %
11,84
1 rok %
2,23
3 roky % p.a.
11,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu