Franklin Mutual European Fund

Franklin Mutual European Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0140363002
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 37,630000 624 756 566,09 899 945,82 899 945,82 39,793725 37,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6700 2 727,11 1 449,91 2 727,11 1 449,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 277,21 -1 277,21 -35 613,24 -31 893,54 -52 820,90 -47 553,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 449,91 1 449,91 4 538,23 18 708,07 24 782,63 37 429,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 727,11 2 727,11 40 151,47 50 601,61 77 603,53 84 982,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,99 0,67 3,84 13,28 10,94 15,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
37,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
624 756 566,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
899 945,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
899 945,82
Max. predajná cena podielu v EUR
39,793725
Min. nákupná cena podielu v EUR
37,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6700
Suma vrátených podielov
2 727,11
Suma vydaných podielov
1 449,91
Upravená suma vrátených podielov
2 727,11
Upravená suma vydaných podielov
1 449,91

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 277,21
1 mesiac
-1 277,21
3 mesiace
-35 613,24
6 mesiacov
-31 893,54
YTD
-52 820,90
1 rok
-47 553,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 449,91
1 mesiac
1 449,91
3 mesiace
4 538,23
6 mesiacov
18 708,07
YTD
24 782,63
1 rok
37 429,30

Redemácie

1 týždeň
2 727,11
1 mesiac
2 727,11
3 mesiace
40 151,47
6 mesiacov
50 601,61
YTD
77 603,53
1 rok
84 982,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,99
1 mesiac %
0,67
3 mesiace %
3,84
6 mesiacov %
13,28
1 rok %
10,94
3 roky % p.a.
15,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu