Franklin Mutual European Fund

Franklin Mutual European Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0140363002
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 37,380000 626 877 109,10 853 661,15 853 661,15 39,529350 37,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5482 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -34 336,03 -30 616,34 -51 543,70 -46 275,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 088,32 17 258,16 23 332,72 35 979,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 37 424,36 47 874,50 74 876,41 82 255,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,05 2,81 3,72 11,52 16,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
37,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
626 877 109,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
853 661,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
853 661,15
Max. predajná cena podielu v EUR
39,529350
Min. nákupná cena podielu v EUR
37,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5482
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-34 336,03
6 mesiacov
-30 616,34
YTD
-51 543,70
1 rok
-46 275,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 088,32
6 mesiacov
17 258,16
YTD
23 332,72
1 rok
35 979,39

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
37 424,36
6 mesiacov
47 874,50
YTD
74 876,41
1 rok
82 255,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,05
3 mesiace %
2,81
6 mesiacov %
3,72
1 rok %
11,52
3 roky % p.a.
16,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu