Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0211331839
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 30,680000 505 248 696,01 2 304 939,70 2 304 939,70 32,444100 30,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2064 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -52 150,58 -121 638,65 -128 119,07 -106 449,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 26 920,23 71 461,20 123 596,14 193 289,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 79 070,81 193 099,85 251 715,21 299 739,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,03 0,89 3,16 7,76 9,34 17,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
30,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
505 248 696,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 304 939,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 304 939,70
Max. predajná cena podielu v EUR
32,444100
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2064
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-52 150,58
6 mesiacov
-121 638,65
YTD
-128 119,07
1 rok
-106 449,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
26 920,23
6 mesiacov
71 461,20
YTD
123 596,14
1 rok
193 289,31

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
79 070,81
6 mesiacov
193 099,85
YTD
251 715,21
1 rok
299 739,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,03
1 mesiac %
0,89
3 mesiace %
3,16
6 mesiacov %
7,76
1 rok %
9,34
3 roky % p.a.
17,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu