Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0211331839
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 31,130000 503 310 178,20 2 394 863,20 2 394 863,20 32,919975 31,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7125 45 705,30 13 458,77 45 705,30 13 458,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-32 246,52 -32 246,52 -84 397,10 -153 885,18 -160 365,59 -138 696,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 458,77 13 458,77 40 379,01 84 919,97 137 054,91 206 748,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 705,30 45 705,30 124 776,11 238 805,15 297 420,51 345 444,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,67 1,43 6,21 16,03 12,30 15,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
31,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
503 310 178,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 394 863,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 394 863,20
Max. predajná cena podielu v EUR
32,919975
Min. nákupná cena podielu v EUR
31,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7125
Suma vrátených podielov
45 705,30
Suma vydaných podielov
13 458,77
Upravená suma vrátených podielov
45 705,30
Upravená suma vydaných podielov
13 458,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-32 246,52
1 mesiac
-32 246,52
3 mesiace
-84 397,10
6 mesiacov
-153 885,18
YTD
-160 365,59
1 rok
-138 696,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 458,77
1 mesiac
13 458,77
3 mesiace
40 379,01
6 mesiacov
84 919,97
YTD
137 054,91
1 rok
206 748,09

Redemácie

1 týždeň
45 705,30
1 mesiac
45 705,30
3 mesiace
124 776,11
6 mesiacov
238 805,15
YTD
297 420,51
1 rok
345 444,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,67
1 mesiac %
1,43
3 mesiace %
6,21
6 mesiacov %
16,03
1 rok %
12,30
3 roky % p.a.
15,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu