Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0300736062
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 9,600000 234 154 932,42 25 366 326,41 25 366 326,41 10,152000 9,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,6915 61 422,72 395,82 61 422,72 395,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-61 026,90 -61 026,90 -60 956,96 1 136 442,26 1 088 210,86 1 482 696,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
395,82 395,82 2 728,31 1 376 216,33 1 379 348,50 1 829 517,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
61 422,72 61 422,72 63 685,27 239 774,08 291 137,64 346 821,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,27 2,02 10,22 22,29 10,98 8,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
9,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
234 154 932,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 366 326,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 366 326,41
Max. predajná cena podielu v EUR
10,152000
Min. nákupná cena podielu v EUR
9,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,6915
Suma vrátených podielov
61 422,72
Suma vydaných podielov
395,82
Upravená suma vrátených podielov
61 422,72
Upravená suma vydaných podielov
395,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-61 026,90
1 mesiac
-61 026,90
3 mesiace
-60 956,96
6 mesiacov
1 136 442,26
YTD
1 088 210,86
1 rok
1 482 696,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
395,82
1 mesiac
395,82
3 mesiace
2 728,31
6 mesiacov
1 376 216,33
YTD
1 379 348,50
1 rok
1 829 517,21

Redemácie

1 týždeň
61 422,72
1 mesiac
61 422,72
3 mesiace
63 685,27
6 mesiacov
239 774,08
YTD
291 137,64
1 rok
346 821,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,27
1 mesiac %
2,02
3 mesiace %
10,22
6 mesiacov %
22,29
1 rok %
10,98
3 roky % p.a.
8,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu