Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0300736062
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 9,720000 238 396 099,84 22 894 855,48 22 894 855,48 10,278900 9,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,8474 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 69,94 1 197 469,16 1 149 237,76 1 543 723,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 332,50 1 375 820,51 1 378 952,68 1 829 121,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 262,55 178 351,36 229 714,92 285 398,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,29 4,85 13,29 15,03 14,08 13,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
9,720000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
238 396 099,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
22 894 855,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
22 894 855,48
Max. predajná cena podielu v EUR
10,278900
Min. nákupná cena podielu v EUR
9,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,8474
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
69,94
6 mesiacov
1 197 469,16
YTD
1 149 237,76
1 rok
1 543 723,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 332,50
6 mesiacov
1 375 820,51
YTD
1 378 952,68
1 rok
1 829 121,39

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 262,55
6 mesiacov
178 351,36
YTD
229 714,92
1 rok
285 398,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,29
1 mesiac %
4,85
3 mesiace %
13,29
6 mesiacov %
15,03
1 rok %
14,08
3 roky % p.a.
13,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu