Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0109392836
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 60,690000 12 742 137 852,07 37 984 390,88 37 984 390,88 64,179675 60,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
26,7874 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -232 495,06 2 128 377,57 2 198 738,77 1 760 373,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 556 179,47 3 752 721,07 4 822 813,26 5 600 092,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 788 674,52 1 624 343,50 2 624 074,49 3 839 719,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,57 5,20 9,81 37,15 26,07 31,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
60,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
12 742 137 852,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 984 390,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 984 390,88
Max. predajná cena podielu v EUR
64,179675
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
26,7874
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-232 495,06
6 mesiacov
2 128 377,57
YTD
2 198 738,77
1 rok
1 760 373,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
556 179,47
6 mesiacov
3 752 721,07
YTD
4 822 813,26
1 rok
5 600 092,41

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
788 674,52
6 mesiacov
1 624 343,50
YTD
2 624 074,49
1 rok
3 839 719,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,57
1 mesiac %
5,20
3 mesiace %
9,81
6 mesiacov %
37,15
1 rok %
26,07
3 roky % p.a.
31,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu