Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0109392836
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 61,590000 13 086 510 001,75 39 874 911,12 39 874 911,12 65,131425 61,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
26,8696 792 833,38 293 069,00 792 833,38 293 069,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-499 764,38 -499 764,38 -732 259,44 1 628 613,19 1 698 974,39 1 260 608,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
293 069,00 293 069,00 849 248,47 4 045 790,07 5 115 882,26 5 893 161,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
792 833,38 792 833,38 1 581 507,91 2 417 176,88 3 416 907,87 4 632 552,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,12 -0,11 8,55 47,73 24,85 31,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
61,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 086 510 001,75
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 874 911,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 874 911,12
Max. predajná cena podielu v EUR
65,131425
Min. nákupná cena podielu v EUR
61,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
26,8696
Suma vrátených podielov
792 833,38
Suma vydaných podielov
293 069,00
Upravená suma vrátených podielov
792 833,38
Upravená suma vydaných podielov
293 069,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-499 764,38
1 mesiac
-499 764,38
3 mesiace
-732 259,44
6 mesiacov
1 628 613,19
YTD
1 698 974,39
1 rok
1 260 608,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
293 069,00
1 mesiac
293 069,00
3 mesiace
849 248,47
6 mesiacov
4 045 790,07
YTD
5 115 882,26
1 rok
5 893 161,41

Redemácie

1 týždeň
792 833,38
1 mesiac
792 833,38
3 mesiace
1 581 507,91
6 mesiacov
2 417 176,88
YTD
3 416 907,87
1 rok
4 632 552,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,12
1 mesiac %
-0,11
3 mesiace %
8,55
6 mesiacov %
47,73
1 rok %
24,85
3 roky % p.a.
31,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu