Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0109391861
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 37,680000 7 254 575 517,22 13 942 686,55 13 942 686,55 39,846600 37,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,2862 78 615,31 17 555,79 78 615,31 17 555,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-61 059,51 -61 059,51 -186 073,43 -215 688,51 55 492,50 -90 610,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 555,79 17 555,79 76 492,38 218 540,72 662 908,60 750 933,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78 615,31 78 615,31 262 565,81 434 229,23 607 416,10 841 543,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,24 -2,59 1,87 25,22 6,14 22,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
37,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 254 575 517,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 942 686,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 942 686,55
Max. predajná cena podielu v EUR
39,846600
Min. nákupná cena podielu v EUR
37,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,2862
Suma vrátených podielov
78 615,31
Suma vydaných podielov
17 555,79
Upravená suma vrátených podielov
78 615,31
Upravená suma vydaných podielov
17 555,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-61 059,51
1 mesiac
-61 059,51
3 mesiace
-186 073,43
6 mesiacov
-215 688,51
YTD
55 492,50
1 rok
-90 610,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 555,79
1 mesiac
17 555,79
3 mesiace
76 492,38
6 mesiacov
218 540,72
YTD
662 908,60
1 rok
750 933,65

Redemácie

1 týždeň
78 615,31
1 mesiac
78 615,31
3 mesiace
262 565,81
6 mesiacov
434 229,23
YTD
607 416,10
1 rok
841 543,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,24
1 mesiac %
-2,59
3 mesiace %
1,87
6 mesiacov %
25,22
1 rok %
6,14
3 roky % p.a.
22,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu