Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0109391861
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 38,010000 7 401 984 633,25 13 498 841,65 13 498 841,65 40,195575 38,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,1850 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -125 013,91 -154 629,00 116 552,02 -29 550,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 58 936,59 200 984,93 645 352,81 733 377,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 183 950,50 355 613,92 528 800,79 762 928,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,73 1,71 3,46 19,42 10,14 23,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
38,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 401 984 633,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 498 841,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 498 841,65
Max. predajná cena podielu v EUR
40,195575
Min. nákupná cena podielu v EUR
38,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,1850
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-125 013,91
6 mesiacov
-154 629,00
YTD
116 552,02
1 rok
-29 550,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
58 936,59
6 mesiacov
200 984,93
YTD
645 352,81
1 rok
733 377,86

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
183 950,50
6 mesiacov
355 613,92
YTD
528 800,79
1 rok
762 928,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,73
1 mesiac %
1,71
3 mesiace %
3,46
6 mesiacov %
19,42
1 rok %
10,14
3 roky % p.a.
23,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu