Franklin World Perspectives Fund

Franklin World Perspectives Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0390134368
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 29,960000 185 802 669,12 3 003 771,00 3 003 771,00 31,682700 29,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,5839 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -87 592,75 -128 451,18 -129 144,53 -132 159,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 60 458,95 161 884,94 269 025,62 359 515,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 148 051,70 290 336,12 398 170,15 491 674,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,83 -2,79 -2,41 7,89 -1,64 9,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
29,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
185 802 669,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 003 771,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 003 771,00
Max. predajná cena podielu v EUR
31,682700
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,5839
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-87 592,75
6 mesiacov
-128 451,18
YTD
-129 144,53
1 rok
-132 159,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
60 458,95
6 mesiacov
161 884,94
YTD
269 025,62
1 rok
359 515,45

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
148 051,70
6 mesiacov
290 336,12
YTD
398 170,15
1 rok
491 674,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,83
1 mesiac %
-2,79
3 mesiace %
-2,41
6 mesiacov %
7,89
1 rok %
-1,64
3 roky % p.a.
9,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu