Templeton Asian Growth Fund

Templeton Asian Growth Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0128522157
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 44,010000 1 819 449 139,36 2 448 136,80 2 448 136,80 46,540575 44,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1628 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10 645,65 -9 318,39 -87 818,45 -89 357,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 27 248,34 35 840,55 57 622,81 75 798,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 16 602,69 45 158,94 145 441,26 165 155,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,50 4,66 6,61 15,30 8,03 13,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
44,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 819 449 139,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 448 136,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 448 136,80
Max. predajná cena podielu v EUR
46,540575
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1628
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10 645,65
6 mesiacov
-9 318,39
YTD
-87 818,45
1 rok
-89 357,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
27 248,34
6 mesiacov
35 840,55
YTD
57 622,81
1 rok
75 798,11

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
16 602,69
6 mesiacov
45 158,94
YTD
145 441,26
1 rok
165 155,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,50
1 mesiac %
4,66
3 mesiace %
6,61
6 mesiacov %
15,30
1 rok %
8,03
3 roky % p.a.
13,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu