Templeton Asian Growth Fund

Templeton Asian Growth Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0128522157
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 45,690000 1 875 860 303,95 2 648 044,39 2 648 044,39 48,317175 45,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,1920 6 348,78 4 215,92 6 348,78 4 215,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 132,86 -2 132,86 8 512,79 -11 451,25 -89 951,32 -91 490,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 215,92 4 215,92 31 464,27 40 056,47 61 838,73 80 014,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 348,78 6 348,78 22 951,47 51 507,72 151 790,04 171 504,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 4,10 2,26 9,70 26,11 14,31 15,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
45,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 875 860 303,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 648 044,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 648 044,39
Max. predajná cena podielu v EUR
48,317175
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,1920
Suma vrátených podielov
6 348,78
Suma vydaných podielov
4 215,92
Upravená suma vrátených podielov
6 348,78
Upravená suma vydaných podielov
4 215,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 132,86
1 mesiac
-2 132,86
3 mesiace
8 512,79
6 mesiacov
-11 451,25
YTD
-89 951,32
1 rok
-91 490,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 215,92
1 mesiac
4 215,92
3 mesiace
31 464,27
6 mesiacov
40 056,47
YTD
61 838,73
1 rok
80 014,03

Redemácie

1 týždeň
6 348,78
1 mesiac
6 348,78
3 mesiace
22 951,47
6 mesiacov
51 507,72
YTD
151 790,04
1 rok
171 504,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
4,10
1 mesiac %
2,26
3 mesiace %
9,70
6 mesiacov %
26,11
1 rok %
14,31
3 roky % p.a.
15,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu