Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0390135332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 67,980000 861 498 031,69 12 536 938,55 12 536 938,55 71,888850 67,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,4125 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -23 584,86 189 262,76 293 164,01 232 245,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 11 333,71 261 388,99 419 427,85 526 815,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 34 918,57 72 126,23 126 263,85 294 569,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -3,44 -0,61 -1,85 9,84 -0,69 13,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
67,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
861 498 031,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 536 938,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 536 938,55
Max. predajná cena podielu v EUR
71,888850
Min. nákupná cena podielu v EUR
67,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,4125
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-23 584,86
6 mesiacov
189 262,76
YTD
293 164,01
1 rok
232 245,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
11 333,71
6 mesiacov
261 388,99
YTD
419 427,85
1 rok
526 815,64

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
34 918,57
6 mesiacov
72 126,23
YTD
126 263,85
1 rok
294 569,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-3,44
1 mesiac %
-0,61
3 mesiace %
-1,85
6 mesiacov %
9,84
1 rok %
-0,69
3 roky % p.a.
13,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu