Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0390135332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 68,500000 804 080 644,26 12 640 055,37 12 640 055,37 72,438750 68,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3803 11 838,35 6 009,61 11 838,35 6 009,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 828,74 -5 828,74 -29 413,60 183 434,01 287 335,26 226 417,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 009,61 6 009,61 17 343,32 267 398,59 425 437,46 532 825,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 838,35 11 838,35 46 756,92 83 964,58 138 102,19 306 408,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,63 -2,70 -1,74 14,40 2,48 14,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
68,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
804 080 644,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 640 055,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 640 055,37
Max. predajná cena podielu v EUR
72,438750
Min. nákupná cena podielu v EUR
68,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3803
Suma vrátených podielov
11 838,35
Suma vydaných podielov
6 009,61
Upravená suma vrátených podielov
11 838,35
Upravená suma vydaných podielov
6 009,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 828,74
1 mesiac
-5 828,74
3 mesiace
-29 413,60
6 mesiacov
183 434,01
YTD
287 335,26
1 rok
226 417,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 009,61
1 mesiac
6 009,61
3 mesiace
17 343,32
6 mesiacov
267 398,59
YTD
425 437,46
1 rok
532 825,25

Redemácie

1 týždeň
11 838,35
1 mesiac
11 838,35
3 mesiace
46 756,92
6 mesiacov
83 964,58
YTD
138 102,19
1 rok
306 408,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,63
1 mesiac %
-2,70
3 mesiace %
-1,74
6 mesiacov %
14,40
1 rok %
2,48
3 roky % p.a.
14,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu