Templeton BRIC Fund

Templeton BRIC Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0229945570
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,850000 465 190 027,86 654 607,71 654 607,71 28,393875 26,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,9517 19 480,80 6 846,35 19 480,80 6 846,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 634,45 -12 634,45 -4 482,60 10 777,23 14 064,67 16 731,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 846,35 6 846,35 27 171,64 52 144,49 62 884,17 77 911,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 480,80 19 480,80 31 654,23 41 367,26 48 819,50 61 179,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 3,03 0,22 9,59 28,78 26,41 20,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
465 190 027,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
654 607,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
654 607,71
Max. predajná cena podielu v EUR
28,393875
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,9517
Suma vrátených podielov
19 480,80
Suma vydaných podielov
6 846,35
Upravená suma vrátených podielov
19 480,80
Upravená suma vydaných podielov
6 846,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 634,45
1 mesiac
-12 634,45
3 mesiace
-4 482,60
6 mesiacov
10 777,23
YTD
14 064,67
1 rok
16 731,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 846,35
1 mesiac
6 846,35
3 mesiace
27 171,64
6 mesiacov
52 144,49
YTD
62 884,17
1 rok
77 911,40

Redemácie

1 týždeň
19 480,80
1 mesiac
19 480,80
3 mesiace
31 654,23
6 mesiacov
41 367,26
YTD
48 819,50
1 rok
61 179,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
3,03
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
9,59
6 mesiacov %
28,78
1 rok %
26,41
3 roky % p.a.
20,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu