Templeton BRIC Fund

Templeton BRIC Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0229945570
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,650000 464 359 984,48 602 970,41 602 970,41 28,182375 26,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,5881 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 8 151,86 23 411,68 26 699,13 29 365,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20 325,29 45 298,14 56 037,82 71 065,05

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 12 173,43 21 886,46 29 338,70 41 699,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,52 4,39 11,79 19,51 24,59 20,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
464 359 984,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
602 970,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
602 970,41
Max. predajná cena podielu v EUR
28,182375
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,5881
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
8 151,86
6 mesiacov
23 411,68
YTD
26 699,13
1 rok
29 365,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20 325,29
6 mesiacov
45 298,14
YTD
56 037,82
1 rok
71 065,05

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
12 173,43
6 mesiacov
21 886,46
YTD
29 338,70
1 rok
41 699,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,52
1 mesiac %
4,39
3 mesiace %
11,79
6 mesiacov %
19,51
1 rok %
24,59
3 roky % p.a.
20,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu