Templeton China Fund

Templeton China Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0052750758
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 25,940000 344 378 208,09 103 031,71 103 031,71 27,431550 25,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,8603 0,00 638,72 0,00 638,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
638,72 638,72 436,13 2 567,14 2 717,58 5 297,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
638,72 638,72 950,72 3 290,20 3 784,71 6 469,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 514,60 723,06 1 067,13 1 172,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,13 -2,22 9,04 27,34 25,25 11,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
25,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
344 378 208,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
103 031,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
103 031,71
Max. predajná cena podielu v EUR
27,431550
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,8603
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
638,72
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
638,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
638,72
1 mesiac
638,72
3 mesiace
436,13
6 mesiacov
2 567,14
YTD
2 717,58
1 rok
5 297,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
638,72
1 mesiac
638,72
3 mesiace
950,72
6 mesiacov
3 290,20
YTD
3 784,71
1 rok
6 469,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
514,60
6 mesiacov
723,06
YTD
1 067,13
1 rok
1 172,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,13
1 mesiac %
-2,22
3 mesiace %
9,04
6 mesiacov %
27,34
1 rok %
25,25
3 roky % p.a.
11,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu