Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Eastern Europe Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0078277505
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 17,830000 131 637 155,80 58 687,00 58 687,00 18,855225 17,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,6006 0,00 47,26 0,00 47,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47,26 47,26 139,36 -648,40 -2 976,69 -3 101,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47,26 47,26 139,36 270,41 392,63 519,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 918,81 3 369,32 3 621,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,55 -1,05 -2,19 14,52 23,56 -5,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
17,830000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
131 637 155,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
58 687,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
58 687,00
Max. predajná cena podielu v EUR
18,855225
Min. nákupná cena podielu v EUR
17,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,6006
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
47,26
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
47,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
47,26
1 mesiac
47,26
3 mesiace
139,36
6 mesiacov
-648,40
YTD
-2 976,69
1 rok
-3 101,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
47,26
1 mesiac
47,26
3 mesiace
139,36
6 mesiacov
270,41
YTD
392,63
1 rok
519,17

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
918,81
YTD
3 369,32
1 rok
3 621,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,55
1 mesiac %
-1,05
3 mesiace %
-2,19
6 mesiacov %
14,52
1 rok %
23,56
3 roky % p.a.
-5,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu