Templeton Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0128522744
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 63,640000 1 006 993 354,62 37 443 978,70 37 443 978,70 67,299300 63,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,1754 54 068,08 2 528,24 54 068,08 2 528,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-51 539,84 -51 539,84 -11 379,85 -832 525,57 -814 231,80 -1 064 406,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 528,24 2 528,24 45 264,35 78 096,64 135 658,31 155 380,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 068,08 54 068,08 56 644,20 910 622,21 949 890,11 1 219 787,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 4,02 2,71 12,38 35,95 28,18 22,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
63,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 006 993 354,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 443 978,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 443 978,70
Max. predajná cena podielu v EUR
67,299300
Min. nákupná cena podielu v EUR
63,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,1754
Suma vrátených podielov
54 068,08
Suma vydaných podielov
2 528,24
Upravená suma vrátených podielov
54 068,08
Upravená suma vydaných podielov
2 528,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-51 539,84
1 mesiac
-51 539,84
3 mesiace
-11 379,85
6 mesiacov
-832 525,57
YTD
-814 231,80
1 rok
-1 064 406,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 528,24
1 mesiac
2 528,24
3 mesiace
45 264,35
6 mesiacov
78 096,64
YTD
135 658,31
1 rok
155 380,70

Redemácie

1 týždeň
54 068,08
1 mesiac
54 068,08
3 mesiace
56 644,20
6 mesiacov
910 622,21
YTD
949 890,11
1 rok
1 219 787,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
4,02
1 mesiac %
2,71
3 mesiace %
12,38
6 mesiacov %
35,95
1 rok %
28,18
3 roky % p.a.
22,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu