Templeton Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0128522744
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 61,420000 924 113 137,27 34 314 374,30 34 314 374,30 64,951650 61,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,3517 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 40 159,99 -780 985,73 -762 691,96 -1 012 866,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 42 736,12 75 568,41 133 130,07 152 852,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 576,13 856 554,14 895 822,03 1 165 719,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,87 6,01 9,86 24,63 21,72 21,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
61,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
924 113 137,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
34 314 374,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
34 314 374,30
Max. predajná cena podielu v EUR
64,951650
Min. nákupná cena podielu v EUR
61,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,3517
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
40 159,99
6 mesiacov
-780 985,73
YTD
-762 691,96
1 rok
-1 012 866,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
42 736,12
6 mesiacov
75 568,41
YTD
133 130,07
1 rok
152 852,47

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 576,13
6 mesiacov
856 554,14
YTD
895 822,03
1 rok
1 165 719,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,87
1 mesiac %
6,01
3 mesiace %
9,86
6 mesiacov %
24,63
1 rok %
21,72
3 roky % p.a.
21,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu