Templeton EM Smaller Companies Fund

Templeton EM Smaller Companies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0300738514
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 16,500000 318 055 286,64 1 495 780,21 1 495 780,21 17,448750 16,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5335 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -32 699,65 -46 058,57 -45 781,88 -62 215,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 27 655,26 70 635,80 117 907,45 166 491,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 60 354,92 116 694,37 163 689,33 228 707,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -3,06 -0,96 -1,43 10,07 2,42 13,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
16,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
318 055 286,64
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 495 780,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 495 780,21
Max. predajná cena podielu v EUR
17,448750
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5335
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-32 699,65
6 mesiacov
-46 058,57
YTD
-45 781,88
1 rok
-62 215,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
27 655,26
6 mesiacov
70 635,80
YTD
117 907,45
1 rok
166 491,83

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
60 354,92
6 mesiacov
116 694,37
YTD
163 689,33
1 rok
228 707,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-3,06
1 mesiac %
-0,96
3 mesiace %
-1,43
6 mesiacov %
10,07
1 rok %
2,42
3 roky % p.a.
13,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu