Templeton EM Smaller Companies Fund

Templeton EM Smaller Companies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0300738514
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 16,670000 315 306 910,91 1 478 803,27 1 478 803,27 17,628525 16,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5239 32 483,25 11 582,69 32 483,25 11 582,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 900,56 -20 900,56 -53 600,21 -66 959,13 -66 682,44 -83 116,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 582,69 11 582,69 39 237,96 82 218,50 129 490,14 178 074,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 483,25 32 483,25 92 838,17 149 177,62 196 172,58 261 190,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,09 -2,06 -1,07 14,65 5,64 13,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
16,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
315 306 910,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 478 803,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 478 803,27
Max. predajná cena podielu v EUR
17,628525
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5239
Suma vrátených podielov
32 483,25
Suma vydaných podielov
11 582,69
Upravená suma vrátených podielov
32 483,25
Upravená suma vydaných podielov
11 582,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 900,56
1 mesiac
-20 900,56
3 mesiace
-53 600,21
6 mesiacov
-66 959,13
YTD
-66 682,44
1 rok
-83 116,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 582,69
1 mesiac
11 582,69
3 mesiace
39 237,96
6 mesiacov
82 218,50
YTD
129 490,14
1 rok
178 074,53

Redemácie

1 týždeň
32 483,25
1 mesiac
32 483,25
3 mesiace
92 838,17
6 mesiacov
149 177,62
YTD
196 172,58
1 rok
261 190,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,09
1 mesiac %
-2,06
3 mesiace %
-1,07
6 mesiacov %
14,65
1 rok %
5,64
3 roky % p.a.
13,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu