Templeton Euroland Fund

Templeton Euroland Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0093666013
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 33,980000 215 333 338,15 36 088,75 36 088,75 35,933850 33,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3660 0,00 117,24 0,00 117,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
117,24 117,24 412,89 1 223,75 933,50 -1 355,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
117,24 117,24 412,89 1 677,71 2 137,37 2 535,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 453,96 1 203,87 3 890,75

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,61 2,32 3,00 13,57 20,71 19,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
33,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
215 333 338,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 088,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 088,75
Max. predajná cena podielu v EUR
35,933850
Min. nákupná cena podielu v EUR
33,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3660
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
117,24
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
117,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
117,24
1 mesiac
117,24
3 mesiace
412,89
6 mesiacov
1 223,75
YTD
933,50
1 rok
-1 355,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
117,24
1 mesiac
117,24
3 mesiace
412,89
6 mesiacov
1 677,71
YTD
2 137,37
1 rok
2 535,13

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
453,96
YTD
1 203,87
1 rok
3 890,75

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,61
1 mesiac %
2,32
3 mesiace %
3,00
6 mesiacov %
13,57
1 rok %
20,71
3 roky % p.a.
19,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu