Templeton Frontier Markets Fund

Templeton Frontier Markets Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0390136736
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 28,840000 312 023 202,89 765 489,95 765 489,95 30,498300 28,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0459 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9 835,99 11 706,68 -77 670,07 -85 187,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 19 683,56 31 025,00 52 817,94 60 225,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9 847,57 19 318,32 130 488,01 145 413,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,33 -0,65 4,99 12,66 11,44 18,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
28,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
312 023 202,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
765 489,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
765 489,95
Max. predajná cena podielu v EUR
30,498300
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0459
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9 835,99
6 mesiacov
11 706,68
YTD
-77 670,07
1 rok
-85 187,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
19 683,56
6 mesiacov
31 025,00
YTD
52 817,94
1 rok
60 225,86

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9 847,57
6 mesiacov
19 318,32
YTD
130 488,01
1 rok
145 413,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,33
1 mesiac %
-0,65
3 mesiace %
4,99
6 mesiacov %
12,66
1 rok %
11,44
3 roky % p.a.
18,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu