Templeton Frontier Markets Fund

Templeton Frontier Markets Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0390136736
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 29,010000 319 354 171,20 794 247,00 794 247,00 30,678075 29,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9090 15 896,40 3 677,17 15 896,40 3 677,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 219,23 -12 219,23 -2 383,24 -512,55 -89 889,30 -97 407,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 677,17 3 677,17 23 360,73 34 702,17 56 495,11 63 903,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 896,40 15 896,40 25 743,98 35 214,72 146 384,41 161 310,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,38 -0,75 3,57 18,55 12,40 19,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
29,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
319 354 171,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
794 247,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
794 247,00
Max. predajná cena podielu v EUR
30,678075
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9090
Suma vrátených podielov
15 896,40
Suma vydaných podielov
3 677,17
Upravená suma vrátených podielov
15 896,40
Upravená suma vydaných podielov
3 677,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 219,23
1 mesiac
-12 219,23
3 mesiace
-2 383,24
6 mesiacov
-512,55
YTD
-89 889,30
1 rok
-97 407,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 677,17
1 mesiac
3 677,17
3 mesiace
23 360,73
6 mesiacov
34 702,17
YTD
56 495,11
1 rok
63 903,03

Redemácie

1 týždeň
15 896,40
1 mesiac
15 896,40
3 mesiace
25 743,98
6 mesiacov
35 214,72
YTD
146 384,41
1 rok
161 310,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
-0,75
3 mesiace %
3,57
6 mesiacov %
18,55
1 rok %
12,40
3 roky % p.a.
19,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu