Templeton Global Fund

Templeton Global Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0128525929
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 51,990000 599 818 602,42 79 756,56 79 756,56 54,979425 51,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,1817 0,00 399,35 0,00 399,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
399,35 399,35 1 177,55 2 284,97 3 317,75 2 716,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
399,35 399,35 1 177,55 2 284,97 3 317,75 4 426,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 709,75

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,81 1,72 3,92 24,41 7,80 14,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
51,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
599 818 602,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 756,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 756,56
Max. predajná cena podielu v EUR
54,979425
Min. nákupná cena podielu v EUR
51,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,1817
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
399,35
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
399,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
399,35
1 mesiac
399,35
3 mesiace
1 177,55
6 mesiacov
2 284,97
YTD
3 317,75
1 rok
2 716,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
399,35
1 mesiac
399,35
3 mesiace
1 177,55
6 mesiacov
2 284,97
YTD
3 317,75
1 rok
4 426,47

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
1 709,75

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,81
1 mesiac %
1,72
3 mesiace %
3,92
6 mesiacov %
24,41
1 rok %
7,80
3 roky % p.a.
14,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu