Templeton Growth (Euro) Fund

Templeton Growth (Euro) Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0114760746
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 24,050000 7 765 074 352,99 2 675 311,53 2 675 311,53 25,432875 24,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,5655 21 013,16 23 150,70 21 013,16 23 150,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 137,54 2 137,54 -37 961,67 -121 856,65 -174 359,00 -142 027,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 150,70 23 150,70 77 722,65 161 806,85 239 814,55 393 924,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 013,16 21 013,16 115 684,33 283 663,50 414 173,55 535 951,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,56 1,26 3,44 20,85 4,98 10,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
24,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 765 074 352,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 675 311,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 675 311,53
Max. predajná cena podielu v EUR
25,432875
Min. nákupná cena podielu v EUR
24,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,5655
Suma vrátených podielov
21 013,16
Suma vydaných podielov
23 150,70
Upravená suma vrátených podielov
21 013,16
Upravená suma vydaných podielov
23 150,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 137,54
1 mesiac
2 137,54
3 mesiace
-37 961,67
6 mesiacov
-121 856,65
YTD
-174 359,00
1 rok
-142 027,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23 150,70
1 mesiac
23 150,70
3 mesiace
77 722,65
6 mesiacov
161 806,85
YTD
239 814,55
1 rok
393 924,01

Redemácie

1 týždeň
21 013,16
1 mesiac
21 013,16
3 mesiace
115 684,33
6 mesiacov
283 663,50
YTD
414 173,55
1 rok
535 951,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,56
1 mesiac %
1,26
3 mesiace %
3,44
6 mesiacov %
20,85
1 rok %
4,98
3 roky % p.a.
10,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu