Templeton Growth (Euro) Fund

Templeton Growth (Euro) Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0114760746
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,690000 7 661 727 376,17 2 568 187,25 2 568 187,25 25,052175 23,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3499 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -40 099,21 -123 994,20 -176 496,54 -144 165,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 54 571,95 138 656,14 216 663,85 370 773,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 94 671,16 262 650,34 393 160,39 514 938,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 1,41 3,81 7,54 7,05 12,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 661 727 376,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 568 187,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 568 187,25
Max. predajná cena podielu v EUR
25,052175
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3499
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-40 099,21
6 mesiacov
-123 994,20
YTD
-176 496,54
1 rok
-144 165,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
54 571,95
6 mesiacov
138 656,14
YTD
216 663,85
1 rok
370 773,31

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
94 671,16
6 mesiacov
262 650,34
YTD
393 160,39
1 rok
514 938,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
1,41
3 mesiace %
3,81
6 mesiacov %
7,54
1 rok %
7,05
3 roky % p.a.
12,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu