Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0128526570
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 71,600000 576 517 990,27 327 042,95 327 042,95 75,717000 71,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,8032 91 378,88 1 499,07 91 378,88 1 499,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-89 879,81 -89 879,81 -126 106,93 -143 131,38 -123 034,96 -95 798,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 499,07 1 499,07 6 174,34 13 074,06 60 254,67 92 561,73

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
91 378,88 91 378,88 132 281,28 156 205,43 183 289,62 188 359,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,36 -2,31 8,78 17,51 21,11 5,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
71,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
576 517 990,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
327 042,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
327 042,95
Max. predajná cena podielu v EUR
75,717000
Min. nákupná cena podielu v EUR
71,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,8032
Suma vrátených podielov
91 378,88
Suma vydaných podielov
1 499,07
Upravená suma vrátených podielov
91 378,88
Upravená suma vydaných podielov
1 499,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-89 879,81
1 mesiac
-89 879,81
3 mesiace
-126 106,93
6 mesiacov
-143 131,38
YTD
-123 034,96
1 rok
-95 798,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 499,07
1 mesiac
1 499,07
3 mesiace
6 174,34
6 mesiacov
13 074,06
YTD
60 254,67
1 rok
92 561,73

Redemácie

1 týždeň
91 378,88
1 mesiac
91 378,88
3 mesiace
132 281,28
6 mesiacov
156 205,43
YTD
183 289,62
1 rok
188 359,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,36
1 mesiac %
-2,31
3 mesiace %
8,78
6 mesiacov %
17,51
1 rok %
21,11
3 roky % p.a.
5,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu