Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0128526570
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 73,570000 595 985 526,76 366 284,98 366 284,98 77,800275 73,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3031 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -36 227,13 -53 251,57 -33 155,15 -5 918,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 4 675,27 11 574,98 58 755,59 91 062,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 40 902,40 64 826,55 91 910,74 96 981,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,38 5,83 7,50 21,70 19,16 10,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
73,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
595 985 526,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
366 284,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
366 284,98
Max. predajná cena podielu v EUR
77,800275
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3031
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-36 227,13
6 mesiacov
-53 251,57
YTD
-33 155,15
1 rok
-5 918,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
4 675,27
6 mesiacov
11 574,98
YTD
58 755,59
1 rok
91 062,65

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
40 902,40
6 mesiacov
64 826,55
YTD
91 910,74
1 rok
96 981,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
5,83
3 mesiace %
7,50
6 mesiacov %
21,70
1 rok %
19,16
3 roky % p.a.
10,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu