ČSOB Svetový akciový o.p.f.

ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000013
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,109679 97 500 481,00 97 477 515,00 97 477 515,00 0,112969 0,109679

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6421 278 386,00 614 009,00 278 386,00 614 009,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
335 623,00 874 601,00 3 026 481,00 6 859 164,00 14 209 888,00 16 429 802,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
614 009,00 1 947 181,00 6 225 071,00 12 396 313,00 23 227 347,00 27 733 060,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
278 386,00 1 072 580,00 3 198 590,00 5 537 149,00 9 017 459,00 11 303 258,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 3,00 2,62
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,46 1,01 4,32 18,54 3,88 12,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,109679
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
97 500 481,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
97 477 515,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
97 477 515,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,112969
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,109679

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6421
Suma vrátených podielov
278 386,00
Suma vydaných podielov
614 009,00
Upravená suma vrátených podielov
278 386,00
Upravená suma vydaných podielov
614 009,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
335 623,00
1 mesiac
874 601,00
3 mesiace
3 026 481,00
6 mesiacov
6 859 164,00
YTD
14 209 888,00
1 rok
16 429 802,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
614 009,00
1 mesiac
1 947 181,00
3 mesiace
6 225 071,00
6 mesiacov
12 396 313,00
YTD
23 227 347,00
1 rok
27 733 060,00

Redemácie

1 týždeň
278 386,00
1 mesiac
1 072 580,00
3 mesiace
3 198 590,00
6 mesiacov
5 537 149,00
YTD
9 017 459,00
1 rok
11 303 258,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,46
1 mesiac %
1,01
3 mesiace %
4,32
6 mesiacov %
18,54
1 rok %
3,88
3 roky % p.a.
12,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu