Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,109679 | 97 500 481,00 | 97 477 515,00 | 97 477 515,00 | 0,112969 | 0,109679 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,6421 | 278 386,00 | 614 009,00 | 278 386,00 | 614 009,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
335 623,00 | 874 601,00 | 3 026 481,00 | 6 859 164,00 | 14 209 888,00 | 16 429 802,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
614 009,00 | 1 947 181,00 | 6 225 071,00 | 12 396 313,00 | 23 227 347,00 | 27 733 060,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
278 386,00 | 1 072 580,00 | 3 198 590,00 | 5 537 149,00 | 9 017 459,00 | 11 303 258,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 2,62 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,46 | 1,01 | 4,32 | 18,54 | 3,88 | 12,71 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |