Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 315,910000 257 296 530,42 111 623,96 111 623,96 328,230490 315,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6914 214,58 721,28 214,58 721,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
506,70 615,71 -70,58 -1 550,25 -29 737,71 -29 504,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
721,28 1 011,59 2 190,87 2 200,51 2 831,40 3 216,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
214,58 395,88 2 261,45 3 750,76 32 569,11 32 720,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,37 3,59 2,53 14,53 43,73 29,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
315,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
257 296 530,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
111 623,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
111 623,96
Max. predajná cena podielu v EUR
328,230490
Min. nákupná cena podielu v EUR
315,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6914
Suma vrátených podielov
214,58
Suma vydaných podielov
721,28
Upravená suma vrátených podielov
214,58
Upravená suma vydaných podielov
721,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
506,70
1 mesiac
615,71
3 mesiace
-70,58
6 mesiacov
-1 550,25
YTD
-29 737,71
1 rok
-29 504,38

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
721,28
1 mesiac
1 011,59
3 mesiace
2 190,87
6 mesiacov
2 200,51
YTD
2 831,40
1 rok
3 216,04

Redemácie

1 týždeň
214,58
1 mesiac
395,88
3 mesiace
2 261,45
6 mesiacov
3 750,76
YTD
32 569,11
1 rok
32 720,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,37
1 mesiac %
3,59
3 mesiace %
2,53
6 mesiacov %
14,53
1 rok %
43,73
3 roky % p.a.
29,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu