Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 366,760000 326 325 060,02 143 231,15 143 231,15 381,063640 366,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7809 0,00 253,67 0,00 253,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
253,67 116,03 15 189,06 13 413,48 14 782,15 11 863,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
253,67 253,67 15 481,51 15 667,76 15 541,08 17 868,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 137,64 292,45 2 254,28 758,93 6 005,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,16 -0,13 1,13 16,10 32,97 30,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
366,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
326 325 060,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 231,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 231,15
Max. predajná cena podielu v EUR
381,063640
Min. nákupná cena podielu v EUR
366,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7809
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
253,67
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
253,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
253,67
1 mesiac
116,03
3 mesiace
15 189,06
6 mesiacov
13 413,48
YTD
14 782,15
1 rok
11 863,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
253,67
1 mesiac
253,67
3 mesiace
15 481,51
6 mesiacov
15 667,76
YTD
15 541,08
1 rok
17 868,27

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
137,64
3 mesiace
292,45
6 mesiacov
2 254,28
YTD
758,93
1 rok
6 005,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,16
1 mesiac %
-0,13
3 mesiace %
1,13
6 mesiacov %
16,10
1 rok %
32,97
3 roky % p.a.
30,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu