Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 338,710000 280 201 483,15 118 942,08 118 942,08 351,919690 338,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,6894 120,80 0,00 120,80 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-120,80 -384,74 704,22 -1 551,54 -30 442,49 -30 498,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 30,37 1 931,56 2 327,19 2 958,08 3 053,85

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
120,80 415,11 1 227,34 3 878,73 33 400,57 33 551,88

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,42 7,85 13,93 22,91 51,30 31,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
338,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
280 201 483,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
118 942,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
118 942,08
Max. predajná cena podielu v EUR
351,919690
Min. nákupná cena podielu v EUR
338,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,6894
Suma vrátených podielov
120,80
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
120,80
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-120,80
1 mesiac
-384,74
3 mesiace
704,22
6 mesiacov
-1 551,54
YTD
-30 442,49
1 rok
-30 498,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
30,37
3 mesiace
1 931,56
6 mesiacov
2 327,19
YTD
2 958,08
1 rok
3 053,85

Redemácie

1 týždeň
120,80
1 mesiac
415,11
3 mesiace
1 227,34
6 mesiacov
3 878,73
YTD
33 400,57
1 rok
33 551,88

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,42
1 mesiac %
7,85
3 mesiace %
13,93
6 mesiacov %
22,91
1 rok %
51,30
3 roky % p.a.
31,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu