Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 361,540000 317 363 493,47 137 380,14 137 380,14 375,640060 361,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,3933 60,87 11 739,15 60,87 11 739,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 678,28 11 526,99 10 128,80 10 335,82 11 177,43 -18 175,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 739,15 11 769,20 11 829,09 14 116,27 11 798,72 14 756,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
60,87 242,21 1 700,29 3 780,45 621,29 32 932,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,26 1,46 15,12 19,91 40,18 31,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
361,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
317 363 493,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 380,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 380,14
Max. predajná cena podielu v EUR
375,640060
Min. nákupná cena podielu v EUR
361,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,3933
Suma vrátených podielov
60,87
Suma vydaných podielov
11 739,15
Upravená suma vrátených podielov
60,87
Upravená suma vydaných podielov
11 739,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 678,28
1 mesiac
11 526,99
3 mesiace
10 128,80
6 mesiacov
10 335,82
YTD
11 177,43
1 rok
-18 175,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 739,15
1 mesiac
11 769,20
3 mesiace
11 829,09
6 mesiacov
14 116,27
YTD
11 798,72
1 rok
14 756,80

Redemácie

1 týždeň
60,87
1 mesiac
242,21
3 mesiace
1 700,29
6 mesiacov
3 780,45
YTD
621,29
1 rok
32 932,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,26
1 mesiac %
1,46
3 mesiace %
15,12
6 mesiacov %
19,91
1 rok %
40,18
3 roky % p.a.
31,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu