Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 352,520000 294 831 165,65 122 817,26 122 817,26 366,268280 352,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9105 312,59 29,52 312,59 29,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-283,07 -1 067,76 -1 036,03 -2 185,11 -283,07 -31 389,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,52 29,52 1 167,79 2 347,07 29,52 2 987,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
312,59 1 097,28 2 203,82 4 532,18 312,59 34 377,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,83 6,59 15,59 23,04 54,38 30,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
352,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
294 831 165,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 817,26
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 817,26
Max. predajná cena podielu v EUR
366,268280
Min. nákupná cena podielu v EUR
352,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9105
Suma vrátených podielov
312,59
Suma vydaných podielov
29,52
Upravená suma vrátených podielov
312,59
Upravená suma vydaných podielov
29,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-283,07
1 mesiac
-1 067,76
3 mesiace
-1 036,03
6 mesiacov
-2 185,11
YTD
-283,07
1 rok
-31 389,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,52
1 mesiac
29,52
3 mesiace
1 167,79
6 mesiacov
2 347,07
YTD
29,52
1 rok
2 987,60

Redemácie

1 týždeň
312,59
1 mesiac
1 097,28
3 mesiace
2 203,82
6 mesiacov
4 532,18
YTD
312,59
1 rok
34 377,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,83
1 mesiac %
6,59
3 mesiace %
15,59
6 mesiacov %
23,04
1 rok %
54,38
3 roky % p.a.
30,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu