Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 303,860000 246 648 210,71 107 054,74 107 054,74 315,710540 303,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9566 0,00 290,31 0,00 290,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
290,31 1 083,60 -858,77 -1 913,00 -30 063,11 -28 563,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
290,31 1 083,60 1 469,59 1 479,23 2 110,12 3 761,49

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 328,36 3 392,23 32 173,23 32 324,54

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,36 2,21 3,10 23,63 39,73 32,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
303,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
246 648 210,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
107 054,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
107 054,74
Max. predajná cena podielu v EUR
315,710540
Min. nákupná cena podielu v EUR
303,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9566
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
290,31
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
290,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
290,31
1 mesiac
1 083,60
3 mesiace
-858,77
6 mesiacov
-1 913,00
YTD
-30 063,11
1 rok
-28 563,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
290,31
1 mesiac
1 083,60
3 mesiace
1 469,59
6 mesiacov
1 479,23
YTD
2 110,12
1 rok
3 761,49

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 328,36
6 mesiacov
3 392,23
YTD
32 173,23
1 rok
32 324,54

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,36
1 mesiac %
2,21
3 mesiace %
3,10
6 mesiacov %
23,63
1 rok %
39,73
3 roky % p.a.
32,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu