GS Global Equity Income - P Cap EUR

GS Global Equity Income - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0146257711
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 771,040000 52 021 514,84 143 633,96 143 633,96 794,171200 771,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8042 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 759,25 917,68 -5 064,59 -29 881,58 -31 355,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 759,25 2 024,98 5 727,64 7 140,72 12 243,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 107,30 10 792,23 37 022,30 43 599,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,56 0,76 3,31 1,90 5,63 11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
771,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 021 514,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 633,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 633,96
Max. predajná cena podielu v EUR
794,171200
Min. nákupná cena podielu v EUR
771,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8042
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
759,25
3 mesiace
917,68
6 mesiacov
-5 064,59
YTD
-29 881,58
1 rok
-31 355,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
759,25
3 mesiace
2 024,98
6 mesiacov
5 727,64
YTD
7 140,72
1 rok
12 243,42

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 107,30
6 mesiacov
10 792,23
YTD
37 022,30
1 rok
43 599,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,56
1 mesiac %
0,76
3 mesiace %
3,31
6 mesiacov %
1,90
1 rok %
5,63
3 roky % p.a.
11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu