GS Global Equity Income - P Cap EUR

GS Global Equity Income - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0146257711
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 780,380000 52 377 655,01 147 140,65 147 140,65 803,791400 780,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7166 0,00 223,97 0,00 223,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
223,97 1 754,29 2 128,36 166,03 -28 127,29 -30 304,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
223,97 1 754,29 3 159,77 6 125,53 8 895,01 13 294,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 031,41 5 959,50 37 022,30 43 599,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,05 1,77 2,90 12,89 3,13 10,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
780,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 377 655,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 140,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 140,65
Max. predajná cena podielu v EUR
803,791400
Min. nákupná cena podielu v EUR
780,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7166
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
223,97
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
223,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
223,97
1 mesiac
1 754,29
3 mesiace
2 128,36
6 mesiacov
166,03
YTD
-28 127,29
1 rok
-30 304,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
223,97
1 mesiac
1 754,29
3 mesiace
3 159,77
6 mesiacov
6 125,53
YTD
8 895,01
1 rok
13 294,17

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 031,41
6 mesiacov
5 959,50
YTD
37 022,30
1 rok
43 599,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,05
1 mesiac %
1,77
3 mesiace %
2,90
6 mesiacov %
12,89
1 rok %
3,13
3 roky % p.a.
10,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu